Perimeter Solutions, Inc.

NYSE:PRM 株式レポート

時価総額：US$1.9b

Perimeter Solutions 評価

PRM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PRM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PRM ( $13.13 ) は、当社の 公正価値 ( $279.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PRMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PRM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PRMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PRM の販売価格 レシオを示している。これはPRM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PRM のPS レシオは？
PS比3.6x
売上高US$534.19m
時価総額US$1.92b

販売価格 同業他社との比較

PRM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PRM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
NGVT Ingevity
1.2x2.3%US$1.8b
SCL Stepan
0.8x6.5%US$1.7b
MTX Minerals Technologies
1.3x4.8%US$2.7b
DSEY Diversey Holdings
1x4.5%US$2.7b
PRM Perimeter Solutions
3.6x-2.7%US$1.9b

Price-To-Sales vs ピア: PRMは、同業他社の平均 ( { 3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

PRM'のPS レシオは、US Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／販売推定成長率時価総額
TSE Trinseo
0.04x5.0%US$125.68m
ALTO Alto Ingredients
0.1x3.1%US$108.84m
BON Bon Natural Life
0.2xn/aUS$6.23m
ABLT American Biltrite
0.02xn/aUS$2.91m
PRM 3.6x業界平均 1.4xNo. of Companies17PS01.22.43.64.86+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PRMは、 US Chemicals業界平均 (1.4x) (3.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PRM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PRM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.6x
公正PS 比率2.4x

Price-To-Sales対 公正比率: PRMは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPRM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$13.13
US$16.00
+21.9%
12.5%US$18.00US$14.00n/a2
Nov ’25US$13.48
US$15.50
+15.0%
16.1%US$18.00US$13.00n/a2
Oct ’25US$13.43
US$14.50
+8.0%
24.1%US$18.00US$11.00n/a2
Sep ’25US$11.71
US$12.50
+6.7%
12.0%US$14.00US$11.00n/a2
Aug ’25US$10.73
US$10.38
-3.3%
15.7%US$12.00US$8.75n/a2
Jul ’25US$7.55
US$10.38
+37.4%
15.7%US$12.00US$8.75n/a2
Jun ’25US$7.60
US$10.38
+36.5%
15.7%US$12.00US$8.75n/a2
May ’25US$6.94
US$10.00
+44.1%
20.0%US$12.00US$8.00n/a2
Apr ’25US$7.61
US$8.00
+5.1%
12.5%US$9.00US$7.00n/a2
Mar ’25US$6.24
US$7.75
+24.2%
16.1%US$9.00US$6.50n/a2
Feb ’25US$4.95
US$6.75
+36.4%
33.3%US$9.00US$4.50n/a2
Jan ’25US$4.60
US$7.25
+57.6%
37.9%US$10.00US$4.50n/a2
Dec ’24US$4.41
US$7.25
+64.4%
37.9%US$10.00US$4.50n/a2
Nov ’24US$2.92
US$7.13
+144.0%
40.4%US$10.00US$4.25US$13.482
Oct ’24US$4.54
US$9.50
+109.3%
26.3%US$12.00US$7.00US$13.432
Sep ’24US$5.91
US$9.50
+60.7%
26.3%US$12.00US$7.00US$11.712
Aug ’24US$5.60
US$9.50
+69.6%
26.3%US$12.00US$7.00US$10.732
Jul ’24US$6.15
US$11.00
+78.9%
9.1%US$12.00US$10.00US$7.552
Jun ’24US$5.65
US$11.00
+94.7%
9.1%US$12.00US$10.00US$7.602
May ’24US$7.42
US$11.50
+55.0%
4.3%US$12.00US$11.00US$6.942
Apr ’24US$8.08
US$13.00
+60.9%
7.7%US$14.00US$12.00US$7.612
Mar ’24US$8.71
US$13.00
+49.3%
7.7%US$14.00US$12.00US$6.242
Feb ’24US$9.25
US$13.00
+40.5%
7.7%US$14.00US$12.00US$4.952
Jan ’24US$9.14
US$13.00
+42.2%
7.7%US$14.00US$12.00US$4.602
Dec ’23US$11.00
US$13.00
+18.2%
7.7%US$14.00US$12.00US$4.412
Nov ’23US$7.76
US$13.00
+67.5%
7.7%US$14.00US$12.00US$2.922

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Trinseo

US$125.7m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.3%

1Y

8.7%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%