Nucorコーポレーションは決算を逃す - しかしアナリストはモデルを更新

Nucor Corporation(NYSE:NUE)の株主は、最新の第1四半期決算後の1週間で株価が7.8%下落し、176米ドルとなったため、少しがっかりしていることだろう。 売上高は81億米ドルと予想通りだったが、法定1株当たり利益（EPS）は予想を5.4％下回る3.46米ドルとなった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来期予想を見て、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができる。 この点を考慮し、アナリストが来年に何を予想しているのか、最新の法定予想を集めてみた。

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最新決算後、Nucorの12名のアナリストのコンセンサスは、2024年の売上高を316億米ドルと予想しており、これは前年実績と比較して7.4％の顕著な減収を反映している。 一株当たり法定利益は、同期間に31％減の12.18米ドルになると予想されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2024年の売上高を324億米ドル、一株当たり利益（EPS）を13.82米ドルと予想していた。 今回の決算を受けてアナリストは楽観視していないようで、売上高予想を下方修正し、一株当たり利益も大幅に減少している。

予想利益の削減にもかかわらず、202米ドルの目標株価に実質的な変更はなく、アナリストはこの変更が本質的価値に意味のある影響を与えるとは考えていないことを示している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。投資家の中には、アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる者もいるからだ。 最も強気なアナリストは240米ドル、最も弱気なアナリストは178米ドルである。 これらの目標株価は、アナリストの事業に対する見方が多少異なることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測と比較することだ。 2024年末までの年率換算で9.7％の減少が予想されている。これは、過去5年間の13％という過去の成長率からの顕著な変化である。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率4.8％の増収が見込まれている。 つまり、Nucorの収益は縮小すると予想されているが、この雲に明るい兆しはない。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、Nucorに逆風が吹く可能性を示唆している。 マイナス面では、アナリストは売上高予想も下方修正し、より広い業界よりも業績が悪化することを示唆している。 コンセンサス目標株価は202米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 シンプリー・ウォールストリートでは、2026年までのNucorのアナリスト予想をすべて掲載しています。

また、考慮すべきNucorの2つの警告サイン（1つは潜在的に深刻！）を見つけたことも注目に値する。

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