Kinross Gold Corporation

NYSE:KGC 株式レポート

時価総額：US$11.3b

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Kinross Gold 評価

KGC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KGC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KGC ( $8.29 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $8.24 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KGC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KGC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KGC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3x
企業価値／EBITDA7x
PEGレシオ6.1x

株価収益率 同業他社との比較

KGC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KGC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均78x
RGLD Royal Gold
40.4x27.3%US$9.0b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
181.2x48.0%US$4.4b
AEM Agnico Eagle Mines
79.1x16.9%US$37.5b
DRD DRDGOLD
11.3xn/aUS$831.3m
KGC Kinross Gold
25.9x4.3%US$15.4b

Price-To-Earnings vs ピア: KGCは、同業他社の平均 ( { 21.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 72 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KGC'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KGCは、 US Metals and Mining業界平均 (14.6x) (21.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KGC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KGC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.9x
公正PE 比率17.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: KGCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKGC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$9.12
US$9.03
-0.9%
16.0%US$11.01US$5.84n/a9
Jul ’25US$8.24
US$8.86
+7.6%
14.5%US$10.23US$5.84n/a9
Jun ’25US$8.13
US$8.83
+8.6%
15.4%US$10.23US$5.54n/a9
May ’25US$6.50
US$8.02
+23.3%
15.6%US$9.83US$5.63n/a9
Apr ’25US$6.16
US$7.05
+14.4%
11.2%US$8.16US$5.48n/a9
Mar ’25US$5.08
US$7.05
+38.8%
11.2%US$8.17US$5.48n/a9
Feb ’25US$5.75
US$7.06
+22.8%
11.1%US$8.18US$5.42n/a9
Jan ’25US$6.05
US$6.62
+9.4%
10.4%US$7.98US$5.52n/a9
Dec ’24US$5.94
US$6.60
+11.2%
10.9%US$7.98US$5.35n/a9
Nov ’24US$5.27
US$6.60
+25.3%
11.6%US$8.02US$5.21n/a9
Oct ’24US$4.56
US$6.74
+47.8%
11.9%US$8.18US$5.24n/a9
Sep ’24US$5.03
US$6.80
+35.2%
12.2%US$8.18US$5.24n/a8
Aug ’24US$4.77
US$6.66
+39.7%
10.5%US$7.42US$5.24n/a8
Jul ’24US$4.77
US$6.70
+40.4%
12.5%US$7.59US$5.22US$8.247
Jun ’24US$4.89
US$6.68
+36.6%
11.4%US$7.43US$5.22US$8.138
May ’24US$5.02
US$6.54
+30.2%
11.5%US$7.38US$5.22US$6.509
Apr ’24US$4.71
US$6.13
+30.2%
13.3%US$7.38US$4.41US$6.168
Mar ’24US$3.75
US$6.14
+63.7%
13.2%US$7.38US$4.41US$5.088
Feb ’24US$4.74
US$6.18
+30.4%
16.4%US$7.52US$3.74US$5.758
Jan ’24US$4.09
US$6.02
+47.1%
17.6%US$7.52US$3.67US$6.058
Dec ’23US$4.38
US$6.04
+37.8%
17.0%US$7.52US$3.76US$5.948
Nov ’23US$3.73
US$6.24
+67.3%
18.6%US$7.77US$3.62US$5.278
Oct ’23US$3.76
US$6.46
+71.9%
17.9%US$7.77US$3.75US$4.568
Sep ’23US$3.11
US$6.68
+114.7%
17.3%US$7.77US$3.90US$5.038
Aug ’23US$3.45
US$7.06
+104.6%
18.8%US$8.69US$3.90US$4.778
Jul ’23US$3.70
US$8.16
+120.6%
15.5%US$10.09US$5.43US$4.778

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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