Barrick Gold Corporation

NYSE:GOLD 株式レポート

時価総額：US$30.6b

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Barrick Gold 評価

GOLD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GOLD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GOLD ( $16.41 ) は、当社の 公正価値 ( $27.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GOLDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GOLD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GOLD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.5x
企業価値／EBITDA8x
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

GOLD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GOLD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均75.3x
AEM Agnico Eagle Mines
73.9x15.3%US$34.8b
RGLD Royal Gold
38.7x20.3%US$8.6b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
177.7x48.1%US$4.3b
DRD DRDGOLD
11xn/aUS$808.9m
GOLD Barrick Gold
21.2x16.7%US$41.7b

Price-To-Earnings vs ピア: GOLDは、同業他社の平均 ( { 19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 72 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GOLD'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GOLDは、 US Metals and Mining業界平均 (14.6x) (19.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GOLD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GOLD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.2x
公正PE 比率25.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: GOLDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGOLD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$17.44
US$21.71
+24.5%
11.9%US$26.19US$18.60n/a11
Jun ’25US$17.09
US$21.63
+26.6%
12.2%US$26.19US$18.10n/a11
May ’25US$16.36
US$21.25
+29.9%
13.3%US$26.19US$17.10n/a11
Apr ’25US$16.86
US$19.78
+17.3%
16.0%US$25.76US$14.26n/a11
Mar ’25US$14.94
US$19.79
+32.5%
16.1%US$25.82US$14.29n/a11
Feb ’25US$15.89
US$21.02
+32.3%
14.5%US$26.94US$17.08n/a11
Jan ’25US$18.09
US$21.68
+19.8%
15.6%US$30.06US$17.10n/a10
Dec ’24US$17.73
US$20.98
+18.3%
17.6%US$30.06US$15.43n/a11
Nov ’24US$16.03
US$21.17
+32.1%
18.3%US$30.06US$14.32n/a11
Oct ’24US$14.55
US$21.94
+50.8%
14.9%US$30.06US$17.20n/a11
Sep ’24US$16.12
US$21.16
+31.2%
10.0%US$25.25US$17.20n/a10
Aug ’24US$17.03
US$21.59
+26.8%
10.1%US$25.82US$17.80n/a10
Jul ’24US$16.93
US$21.75
+28.5%
9.9%US$25.03US$17.80US$16.5611
Jun ’24US$17.45
US$21.74
+24.6%
9.6%US$25.03US$17.80US$17.0912
May ’24US$19.00
US$21.94
+15.4%
10.1%US$25.25US$17.00US$16.3611
Apr ’24US$18.57
US$20.47
+10.3%
10.5%US$24.61US$17.00US$16.8611
Mar ’24US$16.31
US$20.76
+27.3%
9.5%US$24.61US$17.99US$14.9411
Feb ’24US$19.95
US$21.81
+9.3%
13.1%US$29.00US$17.73US$15.8911
Jan ’24US$17.18
US$21.31
+24.1%
17.7%US$29.00US$15.32US$18.0911
Dec ’23US$17.09
US$21.23
+24.2%
18.4%US$29.00US$15.32US$17.7311
Nov ’23US$15.14
US$21.69
+43.2%
19.0%US$29.00US$15.32US$16.0311
Oct ’23US$15.50
US$22.76
+46.8%
16.1%US$29.00US$17.83US$14.5511
Sep ’23US$14.59
US$23.76
+62.8%
14.6%US$29.00US$17.83US$16.1210
Aug ’23US$15.72
US$24.73
+57.3%
12.8%US$29.00US$19.26US$17.0310
Jul ’23US$18.06
US$27.73
+53.5%
11.0%US$32.59US$21.14US$16.9310

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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