Gold Fields Limited

NYSE:GFI 株式レポート

時価総額:US$13.9b

Gold Fields 評価

GFI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GFI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GFI ( $15.24 ) は、当社の 公正価値 ( $26.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GFIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

GFI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 GFIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GFI の株価収益率 レシオを示している。これはGFI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GFI のPE レシオは?
PEレシオ20.7x
収益US$670.70m
時価総額US$13.91b

株価収益率 同業他社との比較

GFI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GFI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.9x
AU AngloGold Ashanti
19.4x36.5%US$10.9b
RGLD Royal Gold
34.1xn/aUS$9.8b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.3x-1.6%US$3.1b
AEM Agnico Eagle Mines
41.7x8.9%US$42.2b
GFI Gold Fields
20.7x39.4%US$252.1b

Price-To-Earnings vs ピア: GFIは、同業他社の平均 ( { 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

GFI'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格/収益推定成長率時価総額
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
GFI 20.7x業界平均 19.3xNo. of Companies6PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GFIは、 US Metals and Mining業界平均 (19.3x) (20.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GFI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GFI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.7x
公正PE 比率39.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: GFIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘