Eldorado Gold Corporation

NYSE:EGO 株式レポート

時価総額：US$3.4b

Eldorado Gold 評価

EGO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EGO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EGO ( $15.69 ) は、当社の 公正価値 ( $50.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EGOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EGO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EGOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EGO の株価収益率 レシオを示している。これはEGO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EGO のPE レシオは？
PEレシオ11.8x
収益US$287.37m
時価総額US$3.38b

株価収益率 同業他社との比較

EGO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EGO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.9x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.3x-1.6%US$3.1b
AU AngloGold Ashanti
18.9x36.5%US$10.9b
RGLD Royal Gold
33.1xn/aUS$9.8b
DRD DRDGOLD
11.2xn/aUS$834.8m
EGO Eldorado Gold
11.8x27.5%US$4.7b

Price-To-Earnings vs ピア: EGOは、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EGO'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
EGO 11.8x業界平均 19.0xNo. of Companies8PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EGOは、 US Metals and Mining業界平均 (19x) (11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EGO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EGO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.8x
公正PE 比率24.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: EGOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEGO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$15.69
US$20.96
+33.6%
12.6%US$25.13US$16.80n/a7
Nov ’25US$16.34
US$20.79
+27.2%
15.6%US$25.13US$14.34n/a7
Oct ’25US$17.60
US$19.57
+11.2%
12.9%US$23.17US$14.67n/a7
Sep ’25US$17.25
US$18.87
+9.4%
16.0%US$23.10US$12.64n/a7
Aug ’25US$16.75
US$18.72
+11.8%
15.6%US$22.74US$12.64n/a7
Jul ’25US$14.68
US$17.35
+18.2%
16.3%US$21.90US$12.78n/a7
Jun ’25US$16.17
US$17.01
+5.2%
16.8%US$21.90US$12.35n/a7
May ’25US$14.41
US$16.95
+17.6%
16.9%US$21.83US$12.21n/a7
Apr ’25US$14.38
US$14.20
-1.2%
17.0%US$18.49US$9.92n/a7
Mar ’25US$10.83
US$13.91
+28.5%
17.0%US$18.49US$9.92n/a7
Feb ’25US$12.90
US$14.34
+11.2%
18.1%US$19.30US$10.19n/a7
Jan ’25US$12.97
US$13.22
+2.0%
13.7%US$15.47US$10.27n/a7
Dec ’24US$13.52
US$12.67
-6.3%
12.5%US$14.61US$9.97n/a7
Nov ’24US$10.95
US$12.30
+12.3%
16.2%US$14.46US$8.44US$16.347
Oct ’24US$8.91
US$12.81
+43.8%
17.6%US$17.11US$9.02US$17.607
Sep ’24US$9.56
US$12.93
+35.3%
16.9%US$17.11US$9.28US$17.257
Aug ’24US$9.67
US$13.02
+34.6%
16.6%US$17.11US$9.28US$16.757
Jul ’24US$10.10
US$12.91
+27.9%
15.5%US$16.97US$9.62US$14.687
Jun ’24US$9.92
US$12.82
+29.3%
19.7%US$16.55US$9.51US$16.174
May ’24US$11.19
US$12.81
+14.5%
15.3%US$16.60US$9.43US$14.417
Apr ’24US$10.36
US$11.04
+6.5%
15.6%US$13.26US$8.20US$14.387
Mar ’24US$9.62
US$11.00
+14.4%
10.5%US$12.86US$9.56US$10.836
Feb ’24US$9.90
US$11.25
+13.6%
10.4%US$13.10US$9.76US$12.906
Jan ’24US$8.36
US$10.72
+28.3%
11.1%US$12.08US$8.79US$12.976
Dec ’23US$8.39
US$10.16
+21.1%
15.4%US$12.32US$7.84US$13.526
Nov ’23US$6.09
US$10.15
+66.6%
16.0%US$12.48US$7.70US$10.956

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

BVN

US$12.00

7D

-3.8%

1Y

29.4%