このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
Carpenter Technology 評価
CRS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場 との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CRS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CRS ( $97.09 ) は、当社の 公正価値 ( $134.93 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CRSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CRS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CRS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$4.82b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 13.8x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
CRS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
株価収益率 比率対業界
CRS'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CRS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 38.4x |
| 公正PE 比率 | 38.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CRSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 36.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$101.47 | US$118.00 +16.3% | 18.1% | US$140.00 | US$89.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$110.87 | US$128.00 +15.5% | 9.4% | US$140.00 | US$116.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$98.33 | US$99.67 +1.4% | 13.5% | US$116.00 | US$83.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$72.02 | US$86.00 +19.4% | 12.1% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$65.93 | US$86.00 +30.4% | 12.1% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$60.76 | US$86.00 +41.5% | 12.1% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$70.80 | US$86.00 +21.5% | 12.1% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$73.03 | US$82.67 +13.2% | 14.9% | US$100.00 | US$73.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$64.50 | US$82.67 +28.2% | 14.9% | US$100.00 | US$73.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$67.21 | US$81.67 +21.5% | 15.9% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$64.33 | US$70.00 +8.8% | 5.1% | US$73.00 | US$65.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$60.29 | US$68.50 +13.6% | 5.1% | US$72.00 | US$65.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$56.13 | US$62.50 +11.3% | 4.0% | US$65.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$46.20 | US$62.50 +35.3% | 4.0% | US$65.00 | US$60.00 | US$110.87 | 2 |
| Apr ’24 | US$44.76 | US$57.00 +27.3% | 5.3% | US$60.00 | US$54.00 | US$72.02 | 2 |
| Mar ’24 | US$50.48 | US$57.00 +12.9% | 5.3% | US$60.00 | US$54.00 | US$65.93 | 2 |
| Feb ’24 | US$49.82 | US$57.00 +14.4% | 5.3% | US$60.00 | US$54.00 | US$60.76 | 2 |
| Jan ’24 | US$36.94 | US$47.50 +28.6% | 5.3% | US$50.00 | US$45.00 | US$70.80 | 2 |
| Dec ’23 | US$41.28 | US$47.50 +15.1% | 5.3% | US$50.00 | US$45.00 | US$73.03 | 2 |
| Nov ’23 | US$38.05 | US$47.50 +24.8% | 5.3% | US$50.00 | US$45.00 | US$64.50 | 2 |
| Oct ’23 | US$31.14 | US$49.33 +58.4% | 6.7% | US$53.00 | US$45.00 | US$67.21 | 3 |
| Sep ’23 | US$32.79 | US$49.33 +50.5% | 6.7% | US$53.00 | US$45.00 | US$64.33 | 3 |
| Aug ’23 | US$33.01 | US$49.33 +49.4% | 6.7% | US$53.00 | US$45.00 | US$60.29 | 3 |
| Jul ’23 | US$27.40 | US$49.33 +80.0% | 6.7% | US$53.00 | US$45.00 | US$56.13 | 3 |
| Jun ’23 | US$34.62 | US$49.33 +42.5% | 6.7% | US$53.00 | US$45.00 | US$46.20 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。