Carpenter Technology 評価
CRS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CRS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CRS ( $190.97 ) は、当社の 公正価値 ( $263.24 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CRSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CRS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CRSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CRS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 41.9x |
| 収益 | US$227.10m |
| 時価総額 | US$9.52b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.6x |
| 企業価値／EBITDA | 19.9x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
CRS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CRSは、同業他社の平均 ( { 41.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CRS'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: CRSは、 US Metals and Mining業界平均 (19.3x) (41.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CRS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 41.9x |
| 公正PE 比率 | 23.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CRSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$190.97 | US$184.50 -3.4% | 19.5% | US$220.00 | US$112.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$155.36 | US$172.40 +11.0% | 19.5% | US$215.00 | US$112.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$157.99 | US$158.40 +0.3% | 23.3% | US$215.00 | US$112.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$144.77 | US$156.40 +8.0% | 21.7% | US$205.00 | US$112.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$143.94 | US$151.80 +5.5% | 26.7% | US$205.00 | US$89.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$106.97 | US$123.60 +15.5% | 15.8% | US$144.00 | US$89.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$110.87 | US$128.00 +15.5% | 9.4% | US$140.00 | US$116.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$98.33 | US$99.67 +1.4% | 13.5% | US$116.00 | US$83.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$72.02 | US$86.00 +19.4% | 12.1% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$65.93 | US$86.00 +30.4% | 12.1% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$60.76 | US$86.00 +41.5% | 12.1% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$70.80 | US$86.00 +21.5% | 12.1% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$73.03 | US$82.67 +13.2% | 14.9% | US$100.00 | US$73.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$64.50 | US$82.67 +28.2% | 14.9% | US$100.00 | US$73.00 | US$155.36 | 3 |
| Oct ’24 | US$67.21 | US$81.67 +21.5% | 15.9% | US$100.00 | US$72.00 | US$157.99 | 3 |
| Sep ’24 | US$64.33 | US$70.00 +8.8% | 5.1% | US$73.00 | US$65.00 | US$144.77 | 3 |
| Aug ’24 | US$60.29 | US$68.50 +13.6% | 5.1% | US$72.00 | US$65.00 | US$143.94 | 2 |
| Jul ’24 | US$56.13 | US$62.50 +11.3% | 4.0% | US$65.00 | US$60.00 | US$106.97 | 2 |
| Jun ’24 | US$46.20 | US$62.50 +35.3% | 4.0% | US$65.00 | US$60.00 | US$110.87 | 2 |
| Apr ’24 | US$44.76 | US$57.00 +27.3% | 5.3% | US$60.00 | US$54.00 | US$72.02 | 2 |
| Mar ’24 | US$50.48 | US$57.00 +12.9% | 5.3% | US$60.00 | US$54.00 | US$65.93 | 2 |
| Feb ’24 | US$49.82 | US$57.00 +14.4% | 5.3% | US$60.00 | US$54.00 | US$60.76 | 2 |
| Jan ’24 | US$36.94 | US$47.50 +28.6% | 5.3% | US$50.00 | US$45.00 | US$70.80 | 2 |
| Dec ’23 | US$41.28 | US$47.50 +15.1% | 5.3% | US$50.00 | US$45.00 | US$73.03 | 2 |
| Nov ’23 | US$38.05 | US$47.50 +24.8% | 5.3% | US$50.00 | US$45.00 | US$64.50 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Trinseo
US$125.7m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.55
7D
2.6%
1Y
-45.6%
Nippon Sanso Holdings
JP¥1.9t
Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.
TYNP.F
JP¥29.18
7D
-2.3%
1Y
8.7%
Allied Gold
CA$1.1b
Explores for and produces mineral deposits in Africa.
AAUC.F
CA$2.47
7D
16.0%
1Y
-18.0%