Northern Technologies International Corporation

NasdaqGM:NTIC 株式レポート

時価総額：US$132.6m

Northern Technologies International 評価

NTIC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NTIC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NTIC ( $14.01 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $8.24 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NTIC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NTIC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NTICは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NTIC の株価収益率 レシオを示している。これはNTIC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NTIC のPE レシオは？
PEレシオ24.5x
収益US$5.41m
時価総額US$132.63m

株価収益率 同業他社との比較

NTIC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NTIC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.2x
NANX Nanophase Technologies
70.7xn/aUS$188.3m
FSI Flexible Solutions International
11.8x2.2%US$49.2m
FTK Flotek Industries
29.8x34.5%US$243.6m
VHI Valhi
8.4xn/aUS$738.2m
NTIC Northern Technologies International
24.5xn/aUS$132.6m

Price-To-Earnings vs ピア: NTICは、同業他社の平均 ( { 24.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NTIC'のPE レシオは、US Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.06xn/aUS$9.40m
BON Bon Natural Life
2.2xn/aUS$5.36m
GSPI Green Star Products
1.5xn/aUS$1.49m
NTIC 24.5x業界平均 22.6xNo. of Companies7PE01224364860+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NTICは、 US Chemicals業界平均 (22.6x) (24.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NTIC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NTIC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNTICのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Trinseo

US$117.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.32

7D

-8.3%

1Y

-48.8%

CMOC Group

HK$167.3b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.76

7D

0%

1Y

37.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.30

7D

5.2%

1Y

31.5%