Flexible Solutions International 評価
FSI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FSI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FSI ( $4.02 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.51 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FSI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
FSI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FSIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| FSI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12x |
| 収益 | US$4.16m |
| 時価総額 | US$50.07m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 6.2x |
| PEGレシオ | 5.4x |
株価収益率 同業他社との比較
FSI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 31.5x | ||
NTIC Northern Technologies International | 24.5x | 23.7% | US$132.5m |
NANX Nanophase Technologies | 69.5x | n/a | US$185.2m |
BON Bon Natural Life | 2.5x | n/a | US$6.2m |
FTK Flotek Industries | 29.5x | 34.5% | US$241.4m |
FSI Flexible Solutions International | 12x | 2.2% | US$50.1m |
Price-To-Earnings vs ピア: FSIは、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
FSI'のPE レシオは、US Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: FSIは、 US Chemicals業界平均 (22.8x) (12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FSI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12x |
| 公正PE 比率 | 11x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FSIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Trinseo
US$125.7m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.55
7D
2.6%
1Y
-45.6%
Nippon Sanso Holdings
JP¥1.9t
Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.
TYNP.F
JP¥29.18
7D
-2.3%
1Y
8.7%
Allied Gold
CA$1.1b
Explores for and produces mineral deposits in Africa.
AAUC.F
CA$2.47
7D
16.0%
1Y
-18.0%