T&D Holdings, Inc.

OTCPK:TDHO.F 株式レポート

時価総額：US$8.5b

T&D Holdings 評価

TDHO.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TDHO.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TDHO.F ( $15.64 ) は、当社の 公正価値 ( $26.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TDHO.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TDHO.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TDHO.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TDHO.F の株価収益率 レシオを示している。これはTDHO.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TDHO.F のPE レシオは？
PEレシオ11x
収益JP¥121.15b
時価総額JP¥1.31t

株価収益率 同業他社との比較

TDHO.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TDHO.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.6x
GL Globe Life
8.6x3.7%US$9.3b
PRI Primerica
14.7x6.8%US$10.1b
UNM Unum Group
7.9x-3.9%US$13.8b
CNO CNO Financial Group
15.2x12.4%US$4.1b
TDHO.F T&D Holdings
11x5.9%US$1.3t

Price-To-Earnings vs ピア: TDHO.Fは、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TDHO.F'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TDHO.F 11.0x業界平均 14.0xNo. of Companies15PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TDHO.Fは、 US Insurance業界平均 (14x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TDHO.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TDHO.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTDHO.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTDHO.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$15.64
US$20.34
+30.0%
12.1%US$23.67US$16.25n/a9
Nov ’25US$16.07
US$21.37
+33.0%
12.1%US$24.87US$17.07n/a9
Oct ’25n/a
US$22.09
0%
12.1%US$25.71US$17.65n/a9
Sep ’25n/a
US$21.94
0%
12.4%US$25.57US$17.55n/a9
Aug ’25n/a
US$20.77
0%
9.4%US$24.06US$18.14n/a8
Jul ’25n/a
US$19.69
0%
9.9%US$23.18US$17.48n/a8
Jun ’25n/a
US$19.56
0%
10.1%US$22.83US$17.57n/a8
May ’25US$16.85
US$19.34
+14.8%
8.5%US$22.86US$17.59n/a8
Apr ’25n/a
US$19.52
0%
10.3%US$23.75US$16.49n/a9
Mar ’25n/a
US$19.28
0%
8.6%US$21.93US$16.61n/a10
Feb ’25US$14.67
US$19.48
+32.8%
11.2%US$22.82US$15.91n/a10
Jan ’25US$15.20
US$19.59
+28.9%
11.2%US$22.96US$16.00n/a10
Dec ’24n/a
US$18.90
0%
11.3%US$23.22US$15.26n/a11
Nov ’24US$17.17
US$18.60
+8.3%
13.9%US$23.36US$14.02US$16.0711
Oct ’24n/a
US$17.69
0%
14.8%US$23.40US$14.04n/a10
Sep ’24n/a
US$16.72
0%
9.8%US$19.88US$14.40n/a10
Aug ’24n/a
US$16.43
0%
9.6%US$20.10US$14.56n/a9
Jul ’24n/a
US$16.43
0%
9.6%US$20.10US$14.56n/a9
Jun ’24n/a
US$15.48
0%
17.4%US$21.03US$12.20n/a9
May ’24n/a
US$16.19
0%
15.8%US$21.88US$12.70US$16.8511
Apr ’24n/a
US$16.43
0%
15.8%US$22.06US$12.80n/a10
Mar ’24n/a
US$16.48
0%
14.6%US$21.71US$12.60n/a10
Feb ’24n/a
US$16.27
0%
15.2%US$22.56US$13.09US$14.6711
Jan ’24n/a
US$14.96
0%
15.7%US$20.22US$11.23US$15.2012
Dec ’23n/a
US$13.65
0%
15.9%US$19.26US$10.70n/a12
Nov ’23n/a
US$13.10
0%
15.8%US$18.45US$10.25US$17.1712

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sompo Holdings

JP¥3.8t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.74

7D

12.5%

1Y

67.4%

Markel Group

US$22.5b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,761.62

7D

3.2%

1Y

22.5%