Brookfield Wealth Solutions Ltd.

NYSE:BNT 株式レポート

時価総額:US$9.9b

Brookfield Wealth Solutions 評価

BNT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BNT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BNT ( $58.32 ) は、当社の 公正価値 ( $101.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BNTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

BNT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 BNTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BNT の株価収益率 レシオを示している。これはBNT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BNT のPE レシオは?
PEレシオ9.1x
収益US$1.11b
時価総額US$9.90b

株価収益率 同業他社との比較

BNT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BNT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.9x
RNR RenaissanceRe Holdings
4x-29.1%US$13.7b
ESGR Enstar Group
4.8xn/aUS$4.8b
EG Everest Group
6.1x8.8%US$16.6b
RGA Reinsurance Group of America
20.9x24.3%US$15.1b
BNT Brookfield Wealth Solutions
9.1xn/aUS$9.9b

Price-To-Earnings vs ピア: BNTは、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

BNT'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格/収益推定成長率時価総額
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BNT 9.1x業界平均 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BNTは、 US Insurance業界平均 (13.7x) (9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BNT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BNT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBNTのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘