Sagicor Financial Company Ltd.

OTCPK:SGCF.F 株式レポート

時価総額：US$594.9m

Sagicor Financial 評価

SGCF.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SGCF.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SGCF.F ( $4.46 ) は、当社の 公正価値 ( $6.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SGCF.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SGCF.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SGCF.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SGCF.F の株価収益率 レシオを示している。これはSGCF.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SGCF.F のPE レシオは？
PEレシオ1.1x
収益US$530.40m
時価総額US$594.87m

株価収益率 同業他社との比較

SGCF.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SGCF.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18x
KCLI Kansas City Life Insurance
6.1xn/aUS$343.8m
CIA Citizens
10.4x-4.5%US$228.1m
PKIN Pekin Life Insurance
22.6xn/aUS$196.6m
GNW Genworth Financial
33xn/aUS$3.1b
SGCF.F Sagicor Financial
1.1x-83.3%US$838.1m

Price-To-Earnings vs ピア: SGCF.Fは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SGCF.F'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均13.1x10.4%
SGCF.F Sagicor Financial
 1.1x-83.3%US$594.87m
UTGN UTG
1.9xn/aUS$85.49m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
SGCF.F 1.1x業界平均 13.1xNo. of Companies14PE01020304050+
4 企業推定成長率時価総額
業界平均13.1x10.4%
SGCF.F Sagicor Financial
 1.1x-83.3%US$594.87m
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SGCF.Fは、 US Insurance業界平均 (13.1x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SGCF.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SGCF.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率1.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSGCF.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSGCF.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$6.39
0%
9.1%US$7.10US$5.68n/a3
Nov ’25US$4.46
US$6.23
+39.9%
5.4%US$6.47US$5.76n/a3
Oct ’25n/a
US$6.36
0%
5.4%US$6.60US$5.87n/a3
Sep ’25n/a
US$6.36
0%
5.4%US$6.60US$5.87n/a3
Aug ’25US$4.32
US$6.72
+55.6%
6.8%US$7.33US$6.23n/a3
Jul ’25n/a
US$6.67
0%
6.8%US$7.28US$6.19n/a3
Jun ’25US$4.32
US$6.73
+55.8%
6.8%US$7.34US$6.24n/a3
May ’25n/a
US$6.71
0%
6.8%US$7.32US$6.22n/a3
Apr ’25US$5.24
US$6.56
+25.2%
9.6%US$7.43US$5.94n/a3
Mar ’25n/a
US$6.56
0%
9.6%US$7.43US$5.94n/a3
Feb ’25US$4.30
US$6.56
+52.5%
9.6%US$7.43US$5.94n/a3
Jan ’25n/a
US$6.35
0%
14.4%US$7.48US$5.23n/a3
Dec ’24US$4.48
US$6.09
+35.9%
15.0%US$7.31US$5.12n/a3
Nov ’24n/a
US$6.08
0%
15.0%US$7.29US$5.11US$4.463
Oct ’24US$3.71
US$6.67
+79.7%
11.1%US$7.41US$5.93n/a2
Sep ’24n/a
US$6.67
0%
11.1%US$7.41US$5.93n/a2
Aug ’24US$3.25
US$6.02
+85.2%
25.0%US$7.53US$4.52US$4.322
Jul ’24US$3.37
US$5.99
+77.7%
25.0%US$7.48US$4.49n/a2
Jun ’24n/a
US$5.88
0%
25.0%US$7.36US$4.41US$4.322
May ’24US$3.75
US$6.65
+77.5%
11.1%US$7.39US$5.92n/a2
Apr ’24n/a
US$6.65
0%
11.1%US$7.39US$5.92US$5.242
Mar ’24US$3.60
US$6.37
+76.9%
17.6%US$7.49US$5.25n/a2
Feb ’24n/a
US$6.38
0%
17.6%US$7.51US$5.26US$4.302
Jan ’24US$5.75
US$6.38
+10.9%
17.6%US$7.50US$5.25n/a2
Dec ’23US$6.00
US$6.38
+6.3%
17.6%US$7.50US$5.25US$4.482
Nov ’23US$4.42
US$6.53
+47.8%
11.1%US$7.26US$5.81n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Fairfax Financial Holdings

CA$42.1b

Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

FRFH.F

CA$1,359.21

7D

3.1%

1Y

55.3%

Aviva

UK£12.9b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.41

7D

3.9%

1Y

15.8%

Markel Group

US$22.0b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,707.64

7D

3.4%

1Y

21.7%