Citizens 評価
CIA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CIA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CIA ( $4.65 ) は、当社の 公正価値 ( $13.16 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CIAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CIA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CIAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CIA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.5x |
| 収益 | US$22.03m |
| 時価総額 | US$228.57m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 9.5x |
| PEGレシオ | -2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
CIA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CIAは、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CIA'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: CIAは、 US Insurance業界平均 (13.5x) (10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CIA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.5x |
| 公正PE 比率 | 6.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CIAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Fidelis Insurance Holdings
US$2.2b
A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.
FIHL
US$19.90
7D
-0.2%
1Y
62.1%
Markel Group
US$21.5b
A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.
MKL
US$1,694.12
7D
2.3%
1Y
18.5%
China Life Insurance
HK$1.1t
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
CILJ.F
HK$2.00
7D
-0.6%
1Y
46.0%