Steadfast Group 評価

Q: SFGL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

SFGL.F ( $4.16 ) は、当社の [[公正価値]] ( $5.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

SFGL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SFGL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SFGL.F ( $4.16 ) は、当社の公正価値 ( $5.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SFGL.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SFGL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SFGL.Fは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、SFGL.F の株価収益率レシオを示している。これはSFGL.F の時価総額を現在の収益で割って算出される。
SFGL.F のPE レシオは？
PEレシオ	27.3x
収益	AU$228.00m
時価総額	AU$6.27b

SFGL.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	4.3x
企業価値／EBITDA	12.8x
PEGレシオ	2.5x

株価収益率同業他社との比較

SFGL.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SFGL.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	90.3x
HGTY Hagerty	50.4x	14.7%	US$3.8b
GSHD Goosehead Insurance	149.1x	51.3%	US$4.4b
TWFG TWFG	75x	43.3%	US$1.8b
RYAN Ryan Specialty Holdings	86.6x	44.5%	US$18.4b
SFGL.F Steadfast Group	27.3x	10.9%	US$6.3b

Price-To-Earnings vs ピア: SFGL.Fは、同業他社の平均 ( { 27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 90.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

SFGL.F'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
UTGN UTG	2x	n/a	US$85.49m
CUII China United Insurance Service	0.0003x	n/a	US$3.13k

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SFGL.Fは、 US Insurance業界平均 (13.5x) (27.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

SFGL.F のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SFGL.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	27.3x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのSFGL.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Sagicor Financial

CA$838.1m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

-0.5%

Fairfax Financial Holdings

CA$42.3b

Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

FRFH.F

CA$1,378.00

1.5%

52.0%

Aviva

UK£12.9b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.49

7.0%

17.1%