Power Corporation of Canada 評価
PWCD.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PWCD.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PWCD.F ( $33.32 ) は、当社の 公正価値 ( $41.78 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PWCD.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PWCD.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PWCD.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PWCD.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.1x |
| 収益 | CA$2.29b |
| 時価総額 | CA$29.97b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 9.9x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
PWCD.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PWCD.Fは、同業他社の平均 ( { 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PWCD.F'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: PWCD.Fは、 US Insurance業界平均 (13.7x) (13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PWCD.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.1x |
| 公正PE 比率 | 16.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PWCD.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$33.32 | US$35.44 +6.4% | 6.1% | US$39.75 | US$31.58 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$31.78 | US$32.33 +1.7% | 6.1% | US$36.54 | US$30.09 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$31.51 | US$31.76 +0.8% | 4.8% | US$34.93 | US$29.42 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$30.74 | US$31.76 +3.3% | 4.8% | US$34.93 | US$29.42 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$28.51 | US$31.74 +11.3% | 4.2% | US$34.39 | US$30.41 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$28.04 | US$32.02 +14.2% | 4.0% | US$34.38 | US$30.72 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$29.01 | US$32.02 +10.4% | 4.0% | US$34.38 | US$30.72 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$26.96 | US$30.94 +14.8% | 5.0% | US$34.03 | US$29.28 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$27.91 | US$31.31 +12.2% | 4.6% | US$34.16 | US$29.39 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$28.90 | US$30.40 +5.2% | 5.8% | US$33.19 | US$28.03 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$29.23 | US$30.53 +4.4% | 6.0% | US$33.61 | US$28.38 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$28.63 | US$29.12 +1.7% | 4.6% | US$32.13 | US$27.75 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$27.97 | US$29.12 +4.1% | 4.6% | US$32.13 | US$27.75 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$24.39 | US$29.21 +19.8% | 4.0% | US$30.66 | US$27.41 | US$31.78 | 8 |
| Oct ’24 | US$25.52 | US$31.11 +21.9% | 3.5% | US$33.13 | US$29.45 | US$31.51 | 8 |
| Sep ’24 | US$27.44 | US$31.48 +14.7% | 3.3% | US$33.46 | US$29.75 | US$30.74 | 9 |
| Aug ’24 | US$28.51 | US$30.68 +7.6% | 4.3% | US$33.24 | US$28.71 | US$28.51 | 9 |
| Jul ’24 | US$26.94 | US$29.82 +10.7% | 4.9% | US$32.58 | US$27.40 | US$28.04 | 9 |
| Jun ’24 | US$26.01 | US$29.82 +14.6% | 4.9% | US$32.58 | US$27.40 | US$29.01 | 9 |
| May ’24 | US$26.90 | US$28.88 +7.4% | 4.9% | US$32.04 | US$26.94 | US$26.96 | 9 |
| Apr ’24 | US$25.53 | US$28.88 +13.1% | 4.9% | US$32.04 | US$26.94 | US$27.91 | 9 |
| Mar ’24 | US$26.99 | US$27.87 +3.2% | 4.0% | US$29.42 | US$25.74 | US$28.90 | 9 |
| Feb ’24 | US$27.16 | US$28.09 +3.4% | 4.6% | US$30.10 | US$26.34 | US$29.23 | 9 |
| Jan ’24 | US$23.53 | US$27.22 +15.7% | 6.1% | US$30.76 | US$25.63 | US$28.63 | 9 |
| Dec ’23 | US$25.23 | US$27.63 +9.5% | 6.1% | US$31.22 | US$26.02 | US$27.97 | 9 |
| Nov ’23 | US$24.79 | US$28.87 +16.4% | 8.3% | US$32.29 | US$24.95 | US$24.39 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
China Life Insurance
HK$796.1b
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
LFCH.Y
HK$6.21
7D
3.0%
1Y
-30.1%
Sagicor Financial
CA$872.8m
Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.
SGCF.F
CA$4.46
7D
0%
1Y
n/a
Aviva
UK£12.9b
Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.
AVVI.Y
UK£12.34
7D
-1.2%
1Y
12.5%