The People's Insurance Company (Group) of China Limited

OTCPK:PINX.F 株式レポート

時価総額：US$41.1b

People's Insurance Company (Group) of China 評価

PINX.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PINX.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PINX.F ( $0.36 ) は、当社の 公正価値 ( $1.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PINX.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PINX.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PINX.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PINX.F の株価収益率 レシオを示している。これはPINX.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PINX.F のPE レシオは？
PEレシオ6.5x
収益CN¥25.13b
時価総額CN¥292.05b

株価収益率 同業他社との比較

PINX.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PINX.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11x
HIG Hartford Financial Services Group
11.4x7.7%US$34.2b
ALL Allstate
12.9x5.0%US$52.1b
TRV Travelers Companies
13.2x2.6%US$59.2b
ACGL Arch Capital Group
6.4x-14.5%US$38.2b
PINX.F People's Insurance Company (Group) of China
6.5x9.0%US$319.6b

Price-To-Earnings vs ピア: PINX.Fは、同業他社の平均 ( { 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PINX.F'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
UTGN UTG
2xn/aUS$85.49m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PINX.F 6.5x業界平均 13.5xNo. of Companies14PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PINX.Fは、 US Insurance業界平均 (13.5x) (6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PINX.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PINX.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPINX.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Sompo Holdings

JP¥3.4t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥11.32

7D

-0.4%

1Y

55.5%

American Financial Group

US$11.6b

An insurance holding company, provides specialty property and casualty insurance products in the United States.

AFG

US$139.64

7D

-1.8%

1Y

28.1%

Markel Group

US$22.0b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,706.27

7D

3.3%

1Y

21.0%