NN Group N.V.

OTCPK:NNGP.F 株式レポート

時価総額：US$12.9b

NN Group 評価

NNGP.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NNGP.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NNGP.F ( $47.79 ) は、当社の 公正価値 ( $103.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NNGP.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NNGP.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NNGP.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NNGP.F の株価収益率 レシオを示している。これはNNGP.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NNGP.F のPE レシオは？
PEレシオ10.5x
収益€1.17b
時価総額€12.28b

株価収益率 同業他社との比較

NNGP.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NNGP.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.6x
UNM Unum Group
7.9x-3.9%US$13.8b
PRI Primerica
14.7x6.8%US$10.1b
LNC Lincoln National
23.2x19.2%US$6.0b
GL Globe Life
8.6x3.7%US$9.3b
NNGP.F NN Group
10.5x12.1%US$12.3b

Price-To-Earnings vs ピア: NNGP.Fは、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NNGP.F'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
NNGP.F 10.5x業界平均 14.0xNo. of Companies15PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NNGP.Fは、 US Insurance業界平均 (14x) (10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NNGP.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NNGP.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNNGP.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNNGP.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$55.05
0%
8.2%US$66.12US$45.08n/a16
Nov ’25n/a
US$56.11
0%
9.5%US$68.44US$46.66n/a16
Oct ’25US$50.59
US$57.44
+13.6%
9.5%US$69.98US$47.71n/a16
Sep ’25US$49.04
US$57.23
+16.7%
9.9%US$69.63US$47.47n/a16
Aug ’25n/a
US$56.01
0%
11.3%US$67.56US$45.33n/a15
Jul ’25US$46.77
US$53.74
+14.9%
12.5%US$66.57US$43.54n/a16
Jun ’25US$46.43
US$53.54
+15.3%
11.0%US$63.00US$44.04n/a16
May ’25US$46.68
US$53.00
+13.5%
11.6%US$63.04US$44.07n/a16
Apr ’25US$46.21
US$53.00
+14.7%
11.6%US$63.04US$44.07n/a16
Mar ’25US$41.46
US$51.61
+24.5%
12.1%US$62.48US$40.76n/a16
Feb ’25US$41.45
US$51.53
+24.3%
12.1%US$62.96US$41.08n/a16
Jan ’25US$39.13
US$49.99
+27.8%
12.8%US$59.20US$35.37n/a16
Dec ’24US$37.16
US$50.27
+35.3%
13.4%US$59.82US$35.74n/a16
Nov ’24US$31.82
US$50.18
+57.7%
12.0%US$58.37US$39.22n/a16
Oct ’24US$32.07
US$50.61
+57.8%
12.3%US$58.94US$39.03US$50.5916
Sep ’24US$39.19
US$53.07
+35.4%
11.2%US$60.94US$39.41US$49.0416
Aug ’24US$38.50
US$52.48
+36.3%
11.2%US$61.51US$39.79n/a14
Jul ’24US$36.74
US$52.28
+42.3%
10.6%US$60.78US$40.45US$46.7716
Jun ’24US$36.02
US$52.04
+44.5%
9.7%US$59.86US$39.84US$46.4316
May ’24US$37.35
US$54.01
+44.6%
8.1%US$61.62US$46.94US$46.6816
Apr ’24US$36.26
US$53.12
+46.5%
8.3%US$60.53US$46.10US$46.2115
Mar ’24US$40.82
US$52.35
+28.2%
8.2%US$59.42US$45.26US$41.4616
Feb ’24US$43.66
US$53.34
+22.2%
8.4%US$59.59US$46.05US$41.4516
Jan ’24US$41.65
US$52.23
+25.4%
6.7%US$56.88US$45.92US$39.1316
Dec ’23US$41.76
US$50.89
+21.9%
6.6%US$55.64US$44.91US$37.1615
Nov ’23US$42.02
US$50.35
+19.8%
9.0%US$59.27US$44.45US$31.8216

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Markel Group

US$22.5b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,761.62

7D

3.2%

1Y

22.5%

Sompo Holdings

JP¥3.8t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.74

7D

12.5%

1Y

67.4%