MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.

OTCPK:MSAD.Y 株式レポート

時価総額：US$34.4b

MS&AD Insurance Group Holdings 評価

MSAD.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MSAD.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MSAD.Y ( $22.29 ) は、当社の 公正価値 ( $55.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MSAD.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MSAD.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MSAD.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MSAD.Y の株価収益率 レシオを示している。これはMSAD.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MSAD.Y のPE レシオは？
PEレシオ7.1x
収益JP¥740.74b
時価総額JP¥5.26t

株価収益率 同業他社との比較

MSAD.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MSAD.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.5x
HIG Hartford Financial Services Group
11.8x7.7%US$35.2b
ACGL Arch Capital Group
6.6x-14.7%US$37.5b
CINF Cincinnati Financial
8.1x-38.3%US$24.9b
WRB W. R. Berkley
15.5x4.4%US$24.0b
MSAD.Y MS&AD Insurance Group Holdings
7.1x-0.9%US$5.3t

Price-To-Earnings vs ピア: MSAD.Yは、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MSAD.Y'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
UTGN UTG
2xn/aUS$89.87m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MSAD.Y 7.1x業界平均 13.9xNo. of Companies14PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MSAD.Yは、 US Insurance業界平均 (13.9x) (7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MSAD.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MSAD.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.1x
公正PE 比率10.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: MSAD.Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Sompo Holdings

JP¥3.8t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.65

7D

3.6%

1Y

66.8%

Sagicor Financial

CA$895.0m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.42

7D

-0.8%

1Y

n/a

Aviva

UK£12.8b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.25

7D

-1.9%

1Y

12.2%