Markel Group Inc.

NYSE:MKL 株式レポート

時価総額：US$22.5b

Markel Group 評価

MKL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MKL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MKL ( $1750 ) は、当社の 公正価値 ( $2253.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MKLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MKL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MKLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MKL の株価収益率 レシオを示している。これはMKL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MKL のPE レシオは？
PEレシオ7.9x
収益US$2.85b
時価総額US$22.51b

株価収益率 同業他社との比較

MKL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MKL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.6x
ERIE Erie Indemnity
40.1x23.8%US$22.4b
WRB W. R. Berkley
15x4.4%US$23.7b
CINF Cincinnati Financial
8x-38.3%US$24.5b
L Loews
11.2xn/aUS$18.7b
MKL Markel Group
7.9x-15.5%US$22.5b

Price-To-Earnings vs ピア: MKLは、同業他社の平均 ( { 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MKL'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MKL 7.9x業界平均 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MKLは、 US Insurance業界平均 (13.7x) (7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MKL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MKL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.9x
公正PE 比率10.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: MKLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMKL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1,750.00
US$1,685.17
-3.7%
9.2%US$1,986.00US$1,500.00n/a6
Nov ’25US$1,545.00
US$1,685.17
+9.1%
9.2%US$1,986.00US$1,500.00n/a6
Oct ’25US$1,572.72
US$1,676.00
+6.6%
10.2%US$1,986.00US$1,430.00n/a6
Sep ’25US$1,600.68
US$1,642.29
+2.6%
10.9%US$1,986.00US$1,430.00n/a7
Aug ’25US$1,566.38
US$1,636.57
+4.5%
10.6%US$1,986.00US$1,430.00n/a7
Jul ’25US$1,575.34
US$1,571.67
-0.2%
7.1%US$1,750.00US$1,430.00n/a6
Jun ’25US$1,641.59
US$1,571.67
-4.3%
7.1%US$1,750.00US$1,430.00n/a6
May ’25US$1,476.34
US$1,471.67
-0.3%
5.5%US$1,600.00US$1,375.00n/a6
Apr ’25US$1,508.78
US$1,422.50
-5.7%
8.3%US$1,600.00US$1,250.00n/a6
Mar ’25US$1,493.76
US$1,414.17
-5.3%
7.5%US$1,550.00US$1,250.00n/a6
Feb ’25US$1,395.13
US$1,480.71
+6.1%
9.6%US$1,680.00US$1,300.00n/a7
Jan ’25US$1,419.90
US$1,460.00
+2.8%
9.3%US$1,650.00US$1,275.00n/a7
Dec ’24US$1,425.00
US$1,460.00
+2.5%
9.3%US$1,650.00US$1,275.00n/a7
Nov ’24US$1,492.68
US$1,593.33
+6.7%
8.7%US$1,750.00US$1,310.00US$1,545.006
Oct ’24US$1,472.49
US$1,593.33
+8.2%
8.7%US$1,750.00US$1,310.00US$1,572.726
Sep ’24US$1,490.06
US$1,562.00
+4.8%
8.4%US$1,650.00US$1,310.00US$1,600.685
Aug ’24US$1,435.10
US$1,477.50
+3.0%
8.9%US$1,650.00US$1,310.00US$1,566.384
Jul ’24US$1,383.18
US$1,465.00
+5.9%
7.9%US$1,600.00US$1,310.00US$1,575.344
Jun ’24US$1,331.18
US$1,465.00
+10.1%
7.9%US$1,600.00US$1,310.00US$1,641.594
May ’24US$1,374.88
US$1,450.00
+5.5%
9.4%US$1,600.00US$1,250.00US$1,476.344
Apr ’24US$1,277.41
US$1,468.75
+15.0%
10.4%US$1,625.00US$1,250.00US$1,508.784
Mar ’24US$1,327.69
US$1,468.75
+10.6%
10.4%US$1,625.00US$1,250.00US$1,493.764
Feb ’24US$1,401.15
US$1,425.00
+1.7%
10.7%US$1,600.00US$1,250.00US$1,395.134
Jan ’24US$1,317.49
US$1,425.00
+8.2%
10.7%US$1,600.00US$1,250.00US$1,419.904
Dec ’23US$1,344.60
US$1,383.33
+2.9%
11.2%US$1,600.00US$1,250.00US$1,425.003
Nov ’23US$1,207.07
US$1,367.67
+13.3%
12.4%US$1,600.00US$1,203.00US$1,492.683

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

7D

0%

1Y

n/a

Sompo Holdings

JP¥3.7t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.44

7D

13.1%

1Y

64.3%