MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.

OTCPK:MSAD.F 株式レポート

時価総額：US$34.4b

MS&AD Insurance Group Holdings 評価

MSAD.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MSAD.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MSAD.F ( $23.69 ) は、当社の 公正価値 ( $58.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MSAD.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MSAD.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MSAD.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MSAD.F の株価収益率 レシオを示している。これはMSAD.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MSAD.F のPE レシオは？
PEレシオ7.1x
収益JP¥740.74b
時価総額JP¥5.26t

株価収益率 同業他社との比較

MSAD.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MSAD.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.5x
HIG Hartford Financial Services Group
11.8x7.7%US$35.2b
ACGL Arch Capital Group
6.6x-14.7%US$37.5b
CINF Cincinnati Financial
8.1x-38.3%US$24.9b
WRB W. R. Berkley
15.5x4.4%US$24.0b
MSAD.F MS&AD Insurance Group Holdings
7.1x-0.9%US$5.3t

Price-To-Earnings vs ピア: MSAD.Fは、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MSAD.F'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
UTGN UTG
2xn/aUS$89.87m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MSAD.F 7.1x業界平均 13.9xNo. of Companies14PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MSAD.Fは、 US Insurance業界平均 (13.9x) (7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MSAD.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MSAD.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMSAD.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMSAD.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$23.69
US$24.44
+3.2%
15.7%US$32.67US$20.12n/a12
Nov ’25US$21.51
US$25.23
+17.3%
15.7%US$33.72US$20.77n/a12
Oct ’25US$22.87
US$26.35
+15.2%
15.5%US$35.10US$21.62n/a12
Sep ’25US$22.18
US$23.49
+5.9%
21.3%US$32.52US$13.01n/a11
Aug ’25US$22.93
US$23.49
+2.4%
21.3%US$32.52US$13.01n/a11
Jul ’25US$22.84
US$20.75
-9.2%
26.3%US$31.67US$12.67n/a11
Jun ’25US$20.91
US$17.49
-16.4%
20.6%US$25.43US$12.72n/a11
May ’25US$17.65
US$16.78
-4.9%
17.1%US$22.17US$12.67n/a11
Apr ’25US$17.78
US$16.92
-4.8%
17.7%US$22.24US$12.77n/a12
Mar ’25US$16.87
US$14.05
-16.7%
11.8%US$17.09US$11.70n/a11
Feb ’25US$13.91
US$13.63
-2.0%
11.0%US$16.92US$11.43n/a11
Jan ’25n/a
US$13.83
0%
9.8%US$16.93US$11.59n/a12
Dec ’24n/a
US$13.31
0%
10.2%US$16.52US$11.31n/a13
Nov ’24n/a
US$12.97
0%
12.0%US$16.24US$10.46US$21.5113
Oct ’24n/a
US$12.82
0%
12.8%US$16.46US$10.60US$22.8712
Sep ’24n/a
US$12.87
0%
13.2%US$16.68US$10.74US$22.1812
Aug ’24US$12.10
US$13.26
+9.6%
14.7%US$17.33US$11.16US$22.9311
Jul ’24n/a
US$12.43
0%
11.4%US$14.96US$10.82US$22.8411
Jun ’24n/a
US$11.60
0%
11.1%US$13.86US$9.64US$20.9110
May ’24US$11.07
US$12.11
+9.4%
10.2%US$13.94US$10.11US$17.6512
Apr ’24n/a
US$12.12
0%
11.1%US$13.98US$10.14US$17.7810
Mar ’24n/a
US$11.49
0%
9.3%US$12.87US$9.79US$16.8710
Feb ’24US$10.98
US$11.92
+8.5%
8.9%US$13.47US$10.25US$13.9111
Jan ’24n/a
US$11.78
0%
8.5%US$13.35US$10.07n/a13
Dec ’23n/a
US$11.61
0%
8.0%US$13.06US$10.05n/a13
Nov ’23US$8.90
US$10.43
+17.2%
7.7%US$11.79US$9.07n/a13

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Sompo Holdings

JP¥3.8t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.65

7D

3.6%

1Y

66.8%

Sagicor Financial

CA$895.0m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.42

7D

-0.8%

1Y

n/a

Aviva

UK£12.8b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.25

7D

-1.9%

1Y

12.2%