Hiscox 評価
HCXL.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HCXL.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HCXL.Y ( $25.41 ) は、当社の 公正価値 ( $91.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HCXL.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HCXL.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HCXL.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HCXL.Y のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.1x |
| 収益 | US$720.80m |
| 時価総額 | US$4.39b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 5.3x |
| PEGレシオ | -2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
HCXL.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HCXL.Yは、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HCXL.Y'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HCXL.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.1x |
| 公正PE 比率 | 8.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HCXL.Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Fairfax Financial Holdings
CA$42.3b
Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.
FRFH.F
CA$1,378.00
7D
1.5%
1Y
52.0%
Aviva
UK£12.9b
Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.
AVVI.Y
UK£12.49
7D
7.0%
1Y
17.1%
Markel Group
US$21.5b
A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.
MKL
US$1,670.33
7D
0.9%
1Y
16.8%