Fairfax Financial Holdings 評価
FRFH.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FRFH.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FRFH.F ( $1370.67 ) は、当社の 公正価値 ( $3971.17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FRFH.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FRFH.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FRFH.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| FRFH.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.5x |
| 収益 | US$4.00b |
| 時価総額 | US$29.68b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 6x |
| PEGレシオ | -0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
FRFH.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 17.8x | ||
HIG Hartford Financial Services Group | 11.2x | 7.7% | US$34.1b |
WRB W. R. Berkley | 14.4x | 4.2% | US$23.0b |
CINF Cincinnati Financial | 7.6x | -39.3% | US$23.6b |
ERIE Erie Indemnity | 38x | 23.8% | US$21.5b |
FRFH.F Fairfax Financial Holdings | 7.5x | -13.4% | US$41.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: FRFH.Fは、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
FRFH.F'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FRFH.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.5x |
| 公正PE 比率 | 9.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FRFH.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$1,370.67 | US$1,485.34 +8.4% | 17.3% | US$1,722.28 | US$926.09 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$1,350.00 | US$1,449.62 +7.4% | 18.2% | US$1,722.28 | US$926.09 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$1,271.00 | US$1,318.35 +3.7% | 16.7% | US$1,521.92 | US$851.59 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$1,205.00 | US$1,318.35 +9.4% | 16.7% | US$1,521.92 | US$851.59 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$1,135.00 | US$1,314.33 +15.8% | 16.5% | US$1,515.69 | US$859.89 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$1,138.00 | US$1,319.62 +16.0% | 16.6% | US$1,537.39 | US$859.89 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$1,116.00 | US$1,319.62 +18.2% | 16.6% | US$1,537.39 | US$859.89 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$1,112.57 | US$1,301.93 +17.0% | 17.4% | US$1,527.94 | US$859.89 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$1,072.93 | US$1,248.21 +16.3% | 21.1% | US$1,481.32 | US$719.85 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$1,071.92 | US$1,214.92 +13.3% | 20.1% | US$1,485.48 | US$719.85 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$1,041.00 | US$1,203.58 +15.6% | 20.9% | US$1,486.18 | US$709.52 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$920.76 | US$1,122.52 +21.9% | 17.5% | US$1,316.17 | US$709.52 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$924.02 | US$1,122.52 +21.5% | 17.5% | US$1,316.17 | US$709.52 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$835.92 | US$1,046.08 +25.1% | 16.7% | US$1,296.01 | US$707.03 | US$1,350.00 | 6 |
| Oct ’24 | US$818.95 | US$1,027.23 +25.4% | 20.3% | US$1,262.31 | US$591.53 | US$1,271.00 | 6 |
| Sep ’24 | US$827.45 | US$1,027.23 +24.1% | 20.3% | US$1,262.31 | US$591.53 | US$1,205.00 | 6 |
| Aug ’24 | US$800.00 | US$998.21 +24.8% | 20.0% | US$1,212.56 | US$585.13 | US$1,135.00 | 6 |
| Jul ’24 | US$748.90 | US$938.58 +25.3% | 19.7% | US$1,184.98 | US$585.13 | US$1,138.00 | 6 |
| Jun ’24 | US$719.87 | US$904.09 +25.6% | 19.9% | US$1,184.98 | US$585.13 | US$1,116.00 | 6 |
| May ’24 | US$690.87 | US$855.60 +23.8% | 17.3% | US$992.67 | US$540.67 | US$1,112.57 | 6 |
| Apr ’24 | US$665.12 | US$812.09 +22.1% | 15.8% | US$950.45 | US$540.67 | US$1,072.93 | 6 |
| Mar ’24 | US$697.10 | US$788.49 +13.1% | 14.7% | US$892.87 | US$540.67 | US$1,071.92 | 6 |
| Feb ’24 | US$660.96 | US$736.65 +11.5% | 14.3% | US$813.90 | US$505.65 | US$1,041.00 | 6 |
| Jan ’24 | US$594.12 | US$668.82 +12.6% | 15.1% | US$813.90 | US$505.65 | US$920.76 | 6 |
| Dec ’23 | US$577.01 | US$663.15 +14.9% | 16.8% | US$813.90 | US$463.96 | US$924.02 | 6 |
| Nov ’23 | US$491.47 | US$632.93 +28.8% | 16.8% | US$814.13 | US$463.96 | US$835.92 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
American Financial Group
US$12.1b
An insurance holding company, provides specialty property and casualty insurance products in the United States.
AFG
US$142.01
7D
5.8%
1Y
29.5%
Fidelis Insurance Holdings
US$2.2b
A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.
FIHL
US$19.73
7D
9.1%
1Y
44.1%
China Life Insurance
HK$1.1t
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
CILJ.F
HK$2.00
7D
-10.7%
1Y
48.1%