Fairfax Financial Holdings Limited

OTCPK:FRFF.F 株式レポート

時価総額：US$31.0b

Fairfax Financial Holdings 評価

FRFF.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FRFF.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FRFF.F ( $16.02 ) は、当社の 公正価値 ( $44.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FRFF.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FRFF.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FRFF.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FRFF.F の株価収益率 レシオを示している。これはFRFF.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FRFF.F のPE レシオは？
PEレシオ7.7x
収益US$4.00b
時価総額US$30.96b

株価収益率 同業他社との比較

FRFF.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FRFF.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.7x
HIG Hartford Financial Services Group
11.6x7.7%US$35.0b
CINF Cincinnati Financial
8x-38.3%US$24.5b
WRB W. R. Berkley
15x4.4%US$23.7b
ERIE Erie Indemnity
40.1x23.8%US$22.4b
FRFF.F Fairfax Financial Holdings
7.7x-13.4%US$43.3b

Price-To-Earnings vs ピア: FRFF.Fは、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FRFF.F'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
FRFF.F 7.7x業界平均 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FRFF.Fは、 US Insurance業界平均 (13.7x) (7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FRFF.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FRFF.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのFRFF.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sompo Holdings

JP¥3.7t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.44

7D

13.1%

1Y

64.3%

Aviva

UK£12.9b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.34

7D

-0.6%

1Y

13.4%