COFACE SA

OTCPK:COFA.F 株式レポート

時価総額：US$2.3b

COFACE 評価

COFA.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COFA.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COFA.F ( $15.29 ) は、当社の 公正価値 ( $21.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COFA.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

COFA.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 COFA.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、COFA.F の株価収益率 レシオを示している。これはCOFA.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
COFA.F のPE レシオは？
PEレシオ8.6x
収益€258.48m
時価総額€2.21b

株価収益率 同業他社との比較

COFA.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COFA.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.8x
FIHL Fidelis Insurance Holdings
4.7x1.4%US$2.2b
PLMR Palomar Holdings
26.5x23.4%US$2.7b
SAFT Safety Insurance Group
16.9xn/aUS$1.3b
SKWD Skyward Specialty Insurance Group
15.2x8.2%US$2.0b
COFA.F COFACE
8.6x-1.3%US$2.2b

Price-To-Earnings vs ピア: COFA.Fは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

COFA.F'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
UTGN UTG
2xn/aUS$85.49m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
COFA.F 8.6x業界平均 13.5xNo. of Companies14PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: COFA.Fは、 US Insurance業界平均 (13.5x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

COFA.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

COFA.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCOFA.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOFA.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$15.29
US$17.52
+14.6%
3.4%US$18.46US$16.85n/a4
Nov ’25US$16.12
US$17.73
+10.0%
3.4%US$18.69US$17.06n/a4
Oct ’25US$16.50
US$16.58
+0.5%
11.8%US$18.79US$13.44n/a4
Sep ’25US$15.98
US$16.58
+3.8%
11.8%US$18.79US$13.44n/a4
Aug ’25US$15.01
US$16.43
+9.4%
11.8%US$18.62US$13.31n/a4
Jul ’25US$14.30
US$16.32
+14.1%
11.8%US$18.50US$13.23n/a4
Jun ’25US$15.10
US$16.32
+8.1%
11.8%US$18.50US$13.23n/a4
May ’25US$15.43
US$15.98
+3.6%
11.7%US$18.32US$13.10n/a4
Apr ’25n/a
US$16.24
0%
11.7%US$18.62US$13.32n/a4
Mar ’25n/a
US$16.23
0%
12.0%US$18.64US$13.22n/a4
Feb ’25US$13.50
US$16.19
+19.9%
12.6%US$18.66US$13.02n/a4
Jan ’25n/a
US$15.82
0%
11.7%US$18.15US$12.98n/a4
Dec ’24US$12.20
US$15.82
+29.7%
11.7%US$18.15US$12.98n/a4
Nov ’24n/a
US$15.82
0%
11.7%US$18.15US$12.98US$16.124
Oct ’24US$13.45
US$16.14
+20.0%
11.9%US$18.66US$13.34US$16.504
Sep ’24US$13.65
US$16.14
+18.2%
11.9%US$18.66US$13.34US$15.984
Aug ’24n/a
US$16.41
0%
8.0%US$18.45US$15.02US$15.014
Jul ’24n/a
US$16.41
0%
8.0%US$18.45US$15.02US$14.304
Jun ’24n/a
US$16.41
0%
8.0%US$18.45US$15.02US$15.104
May ’24n/a
US$16.21
0%
7.0%US$17.91US$14.93US$15.434
Apr ’24n/a
US$16.21
0%
7.0%US$17.91US$14.93n/a4
Mar ’24n/a
US$16.21
0%
7.0%US$17.91US$14.93n/a4
Feb ’24n/a
US$15.63
0%
8.0%US$17.81US$14.84US$13.504
Jan ’24n/a
US$15.63
0%
8.0%US$17.81US$14.84n/a4
Dec ’23n/a
US$15.08
0%
3.2%US$15.89US$14.74US$12.204
Nov ’23n/a
US$14.40
0%
2.9%US$15.05US$13.95n/a4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Sompo Holdings

JP¥3.4t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥11.32

7D

-0.4%

1Y

55.5%

Markel Group

US$22.0b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,706.27

7D

3.3%

1Y

21.0%

Fidelis Insurance Holdings

US$2.2b

A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.

FIHL

US$19.65

7D

5.4%

1Y

36.6%