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Stewart Information Services 評価
STC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
STC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: STC ( $61.52 ) は、当社の 公正価値 ( $183.43 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: STCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
STC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| STC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.70b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 13.2x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
STC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.9x | ||
FIHL Fidelis Insurance Holdings | 3.9x | -3.2% | US$1.8b |
HG Hamilton Insurance Group | 5x | 7.3% | US$1.8b |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group | 12.8x | 9.1% | US$1.3b |
SAFT Safety Insurance Group | 22x | n/a | US$1.1b |
STC Stewart Information Services | 40.7x | 63.4% | US$1.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: STCは、同業他社の平均 ( { 40.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
STC'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
STC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 40.7x |
| 公正PE 比率 | 37.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: STCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 37.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$61.65 | US$71.00 +15.2% | 8.7% | US$79.00 | US$64.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$63.31 | US$71.00 +12.1% | 8.7% | US$79.00 | US$64.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$61.70 | US$71.00 +15.1% | 8.7% | US$79.00 | US$64.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$64.03 | US$68.33 +6.7% | 10.3% | US$76.00 | US$59.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$63.23 | US$67.67 +7.0% | 11.7% | US$76.00 | US$57.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$62.34 | US$67.33 +8.0% | 12.4% | US$76.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$58.75 | US$61.00 +3.8% | 10.5% | US$70.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$47.93 | US$51.50 +7.4% | 10.7% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$44.78 | US$51.50 +15.0% | 10.7% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$43.80 | US$49.00 +11.9% | 10.2% | US$54.00 | US$44.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$47.82 | US$51.00 +6.6% | 5.9% | US$54.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$47.29 | US$51.00 +7.8% | 5.9% | US$54.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$41.14 | US$49.50 +20.3% | 9.1% | US$54.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$44.63 | US$51.00 +14.3% | 5.9% | US$54.00 | US$48.00 | US$63.31 | 2 |
| May ’24 | US$41.57 | US$51.00 +22.7% | 5.9% | US$54.00 | US$48.00 | US$61.70 | 2 |
| Apr ’24 | US$40.35 | US$55.50 +37.5% | 4.5% | US$58.00 | US$53.00 | US$64.03 | 2 |
| Mar ’24 | US$42.49 | US$55.50 +30.6% | 4.5% | US$58.00 | US$53.00 | US$63.23 | 2 |
| Feb ’24 | US$49.61 | US$56.00 +12.9% | 3.6% | US$58.00 | US$54.00 | US$62.34 | 2 |
| Jan ’24 | US$42.73 | US$54.50 +27.5% | 0.9% | US$55.00 | US$54.00 | US$58.75 | 2 |
| Dec ’23 | US$44.32 | US$54.50 +23.0% | 0.9% | US$55.00 | US$54.00 | US$47.93 | 2 |
| Nov ’23 | US$38.65 | US$54.50 +41.0% | 0.9% | US$55.00 | US$54.00 | US$44.78 | 2 |
| Oct ’23 | US$43.64 | US$72.50 +66.1% | 2.1% | US$74.00 | US$71.00 | US$43.80 | 2 |
| Sep ’23 | US$50.12 | US$74.00 +47.6% | 3.3% | US$77.00 | US$71.00 | US$47.82 | 3 |
| Aug ’23 | US$54.53 | US$74.00 +35.7% | 3.3% | US$77.00 | US$71.00 | US$47.29 | 3 |
| Jul ’23 | US$51.35 | US$78.67 +53.2% | 6.3% | US$84.00 | US$72.00 | US$41.14 | 3 |
| Jun ’23 | US$54.87 | US$78.67 +43.4% | 6.3% | US$84.00 | US$72.00 | US$44.63 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。