RLIコーポレーション（NYSE:RLI）は、アナリストの予想を覆し、市場予想を上回る四半期決算を発表した。 RLIは、売上高と1株当たり利益（EPS）の予想を大幅に上回り、それぞれ4億4,500万米ドル（指示値比13％増）、2.77米ドル（同84％増）を達成した。 投資家にとってこの時期は、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業への期待に変更があったかどうかを確認したりできる重要な時期だ。 この点を考慮し、アナリストが来年にどのような見通しを立てているのか、最新の法定見通しを集めました。
最新の業績を考慮すると、RLIの7人のアナリストによる現在のコンセンサスは、2024年の収益16.9億米ドルである。これは、過去12ヶ月間の収益から6.3％の満足のいく増加である。 一株当たり法定利益は、同期間に3.9％減の7.02米ドルになると予想されている。 しかし、今回の決算の前には、アナリストは2024年に16億3,000万米ドルの収入と5.23米ドルの一株当たり利益（EPS）を予想していた。 そのため、今回の決算を受けてRLIの将来に対する楽観的な見方が明らかに増加し、特に一株当たり利益の予想が大幅に引き上げられたようだ。
アナリストは業績予想を上方修正したが、コンセンサス目標株価167米ドルに変更はなく、業績予想が同社の評価に長期的な影響を与えないことを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見て、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストはRLIを1株当たり175米ドルで評価し、最も弱気なアナリストは155米ドルで評価している。 それでも、これほど予想レンジが狭いということは、アナリストが会社の価値をどの程度と考えているか、かなりよく分かっていることを示唆している。
もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 RLIの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で8.5％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率15％と比較してのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率6.2％の収益成長が予測されている。 つまり、RLIの収益成長は鈍化すると予想されるものの、それでも業界そのものより速い成長が見込まれることは明らかだ。
結論
私たちにとって最大の収穫は、コンセンサス1株当たり利益のアップグレードであり、これはRLIの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 嬉しいことに、RLIは売上高予想も上方修正し、RLIが業界を上回る成長を遂げることを示唆している。 コンセンサス目標株価は167米ドルで安定しており、最新予想が目標株価に影響を与えるほどではない。
このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 シンプリー・ウォールストリートでは、2025年までのRLIに関する全アナリストの予想を掲載しています。
次のステップに進む前に、当社が発見したRLIの3つの警告サイン（1つは当社にとってあまり良くない！）について知っておく必要がある。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、RLI が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。
このシンプリー・ウォールセントの記事は一般的なものです。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.