先週、エンプロイヤーズ・ホールディングス（NYSE:EIG）の決算が発表された。 売上高は8億5,100万米ドルでほぼ予想通りだったが、法定一株当たり利益（EPS）は大幅に改善した。EPSも4.45米ドルと予想を上回り、アナリスト予想を16％上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、彼らが会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知るのは良いことだろう。 読者の皆様には、最新決算後にアナリストがEmployers Holdingsに対する考えを変えたかどうかを確認するため、最新の法定予想を集計したことを知っていただければ幸いである。
最新決算を考慮し、Employers Holdingsのアナリスト3名のコンセンサス予想では、2024年の収益は8億9,090万米ドルとなっている。これは過去12ヶ月と比較して4.7%の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は、同期間に15％減の3.99米ドルになると予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2024年の売上高を8億9,860万米ドル、一株当たり利益（EPS）を3.74米ドルと予想していた。 そのため、今回の結果を受けて、コンセンサスはエンプロイヤーズ・ホールディングスの収益の可能性についてやや楽観的になったようだ。
コンセンサス目標株価は52.50米ドルで据え置かれ、業績見通しの改善が株主価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはEmployers Holdingsを1株当たり55.00米ドルと評価しており、最も弱気なアナリストは50.00米ドルと評価している。 しかし、このように狭いレンジでの評価であることから、アナリストは同社の価値についてかなり良い考えを持っていると思われる。
これらの予測は興味深いものだが、エンプロイヤーズ・ホールディングスの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。それは、Employers Holdingsは、2024年末まで年率4.7%の収益成長が見込まれ、過去よりも急成長すると予測されていることです。これが達成されれば、過去5年間の年率0.7%の減少よりはるかに良い結果となる。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）の売上高は年率5.9%の成長が見込まれている。 Employers Holdingsの収益は改善すると予想されているが、アナリストはまだ同事業に弱気で、より広い業界よりも成長が鈍化すると予想しているようだ。
結論
私達にとって最大の収穫は、Employers Holdingsの来年の業績に対するセンチメントが明らかに改善したことを示唆する、コンセンサスによる一株利益のアップグレードです。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。しかし、我々のデータでは、Employers Holdingsの収益は、より広い業界よりも悪いと予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、最新の予想によって事業の本質的価値が大きく変化していないことを示唆している。
私たちは、来年の収益よりも、この事業の長期的な見通しの方が重要だと考えている。 私たちは、複数のEmployers Holdingsのアナリストによる2025年までの予測を持っています。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.