Crawford 評価
CRD.A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CRD.A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CRD.A ( $11.84 ) は、当社の 公正価値 ( $11.99 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CRD.Aは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
CRD.A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CRD.Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CRD.A のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 27.1x |
| 収益 | US$20.06m |
| 時価総額 | US$566.14m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 13.5x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
CRD.A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CRD.Aは、同業他社の平均 ( { 27.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CRD.A'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: CRD.Aは、 US Insurance業界平均 (13.7x) (27.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CRD.A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.1x |
| 公正PE 比率 | 27.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CRD.Aは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
China Life Insurance
HK$796.1b
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
LFCH.Y
HK$6.21
7D
3.0%
1Y
-30.1%
Sompo Holdings
JP¥3.7t
Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.
SMPN.Y
JP¥12.44
7D
13.1%
1Y
64.3%
Aviva
UK£12.9b
Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.
AVVI.Y
UK£12.34
7D
-0.6%
1Y
13.4%