ブラウン＆ブラウン社（NYSE:BRO）の第3四半期決算が先週発表された。 結果は全体的に良好で、売上高はアナリスト予想通り1.2b米ドルであったが、ブラウン＆ブラウンは1株当たり0.81米ドルの法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができる。 このことを念頭に置いて、アナリストが来年に何を予想しているのか、最新の法定予想を集めました。
最新の決算を受けて、ブラウン＆ブラウンを担当するアナリスト9名は、2025年の収益を51.2億米ドルと予想している。もし達成されれば、過去12ヶ月と比較して12%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は、同期間に2.5％減の3.54米ドルになると予想されている。 しかし、今回の決算の前に、アナリストは2025年に売上高50億4,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）3.47米ドルを予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるようなものはないと見ているようだ。
売上高、利益予想、目標株価110米ドルにも変更はなく、同社が直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 アナリストの予想レンジを見て、外れ値の意見が平均値とどの程度違うかを評価するのも有益だろう。 ブラウン・アンド・ブラウンについては、最も強気なアナリストが1株当たり118米ドル、最も弱気なアナリストが99.00米ドルと、異なる見方がある。 予想値の幅が狭いのは、事業の将来性を評価するのが比較的容易であること、またはアナリストが事業の将来性について強い見方を持っていることを示唆している可能性がある。
より大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との比較で判断することである。 2025年末までの年率9.8%という予想成長率は、過去5年間の年率14%という過去の成長率を大きく下回っている。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率5.1%の増収を予測している。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、ブラウン＆ブラウンが業界全体よりも速い成長を見込んでいることは明らかだろう。
結論
最も明白な結論は、ここ数年、事業の見通しに大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによれば、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 ブラウン＆ブラウンの複数のアナリストによる2026年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。
しかし、リスクについては常に考える必要がある。その一例として、私たちは ブラウン＆ブラウン社が注意すべき2つの警告サインを 発見しました。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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