ジェームズ・リバー・グループ・ホールディングス(NASDAQ:JRVR)は、33%急落した後では、見た目ほど値崩れしていないかもしれない。

ジェームズ・リバー・グループ・ホールディングス(NASDAQ:JRVR)の株主は、株価が33％下落し、前期の好業績を帳消しにするという、非常に荒れた1ヶ月を過ごしたことを見ても喜ばないだろう。 最近の下落は株主にとって悲惨な12ヶ月を終え、その間に68％の損失を抱えている。

これだけ大きく株価を下げたジェームズ・リバー・グループ・ホールディングスは、株価収益率（PER）5倍という現時点で非常に強気なシグナルを送っているのかもしれない。 しかし、PERがかなり低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

最近のジェームズ・リバー・グループ・ホールディングスは、市場の業績が悪化しているにもかかわらず、業績を伸ばしている。 可能性として考えられるのは、PERが低いのは、投資家が同社の収益が他の企業のようにすぐに落ち込むと考えているからだ。 この会社が好きなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を手に入れる可能性がある。

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ジェームス・リバー・グループ・ホールディングスのPERは、非常に低い成長、あるいは収益低下、そして重要なこととして市場よりもはるかに悪いパフォーマンスを提供すると予想される企業の典型的なものでしょう。

昨年度の収益成長率を見ると、同社は93％という驚異的な伸びを記録している。 喜ばしいことに、EPSも過去12ヶ月間の成長のおかげで、3年前と比較して合計で753％も上昇している。 というわけで、この間、同社が素晴らしい業績を上げてきたことを確認することから始めよう。

将来に目を移すと、同社を担当する4人のアナリストの予想では、今後1年間の収益は34％成長するはずだ。 市場予想が11%にとどまる中、同社はより強い業績が期待できる。

この情報により、ジェームズ・リバー・グループ・ホールディングスが市場より低いPERで取引されているのは奇妙なことだとわかる。 どうやら、一部の株主は予測に疑問を抱き、大幅な売値の引き下げを受け入れているようだ。

最終結論

ジェームス・リバー・グループ・ホールディングスの株価は急落し、PERは地面に触れるほど低くなっている。 一般的に、投資判断の際に株価収益率を読みすぎるのは禁物だが、他の市場参加者がその企業についてどう考えているかがよくわかる。

ジェームス・リバー・グループ・ホールディングスのアナリスト予想を検証したところ、その優れた業績見通しが、我々が予想したほどPERに寄与していないことが判明した。 業績見通しとPERの一致を妨げている、収益に対する未観測の大きな脅威が存在する可能性がある。 少なくとも価格変動リスクは非常に低そうだが、投資家は将来の業績が大きく変動する可能性があると考えているようだ。

例えば、 ジェームズ・リバー・グループ・ホールディングスには1つの警告 サインがある。

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