James River Group Holdings 評価
JRVR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
JRVR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: JRVR ( $4.63 ) は、当社の 公正価値 ( $6.74 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: JRVRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
JRVR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 JRVRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| JRVR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.5x |
| 収益 | US$9.47m |
| 時価総額 | US$175.15m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 4.8x |
| PEGレシオ | 0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
JRVR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11.2x | ||
KINS Kingstone Companies | 7.9x | 4.9% | US$126.0m |
HRTG Heritage Insurance Holdings | 4.8x | 13.5% | US$343.2m |
DGIC.A Donegal Group | 21.5x | 17.3% | US$525.8m |
ICCH ICC Holdings | 10.6x | n/a | US$68.3m |
JRVR James River Group Holdings | 18.5x | 87.6% | US$175.2m |
Price-To-Earnings vs ピア: JRVRは、同業他社の平均 ( { 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
JRVR'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: JRVRは、 US Insurance業界平均 (13.1x) (18.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
JRVR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.5x |
| 公正PE 比率 | 37.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: JRVRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$4.63 | US$8.75 +89.0% | 32.0% | US$13.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$6.23 | US$10.45 +67.7% | 16.9% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$6.20 | US$10.35 +66.9% | 17.9% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$7.40 | US$10.50 +41.9% | 18.6% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$8.10 | US$11.40 +40.7% | 19.5% | US$14.00 | US$8.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$7.75 | US$12.20 +57.4% | 22.2% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$7.81 | US$12.20 +56.2% | 22.2% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$8.70 | US$12.40 +42.5% | 18.8% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$9.00 | US$12.40 +37.8% | 18.8% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$9.80 | US$16.10 +64.3% | 56.7% | US$34.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$9.33 | US$17.10 +83.3% | 50.9% | US$34.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$9.24 | US$17.50 +89.4% | 48.6% | US$34.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$9.23 | US$16.58 +79.7% | 48.4% | US$34.00 | US$9.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$13.77 | US$25.00 +81.6% | 29.6% | US$34.00 | US$15.00 | US$6.23 | 6 |
| Oct ’24 | US$15.35 | US$25.67 +67.2% | 28.2% | US$34.00 | US$17.00 | US$6.20 | 6 |
| Sep ’24 | US$15.37 | US$25.67 +67.0% | 28.2% | US$34.00 | US$17.00 | US$7.40 | 6 |
| Aug ’24 | US$18.42 | US$27.17 +47.5% | 21.5% | US$34.00 | US$18.00 | US$8.10 | 6 |
| Jul ’24 | US$18.26 | US$28.33 +55.2% | 17.1% | US$34.00 | US$21.00 | US$7.75 | 6 |
| Jun ’24 | US$18.90 | US$28.33 +49.9% | 17.1% | US$34.00 | US$21.00 | US$7.81 | 6 |
| May ’24 | US$19.45 | US$28.67 +47.4% | 15.8% | US$34.00 | US$21.00 | US$8.70 | 6 |
| Apr ’24 | US$20.65 | US$31.40 +52.1% | 12.0% | US$36.00 | US$25.00 | US$9.00 | 5 |
| Mar ’24 | US$24.83 | US$30.17 +21.5% | 14.6% | US$36.00 | US$24.00 | US$9.80 | 6 |
| Feb ’24 | US$22.06 | US$30.42 +37.9% | 14.8% | US$36.00 | US$22.00 | US$9.33 | 6 |
| Jan ’24 | US$20.91 | US$30.75 +47.1% | 12.7% | US$36.00 | US$24.00 | US$9.24 | 6 |
| Dec ’23 | US$24.14 | US$30.75 +27.4% | 12.7% | US$36.00 | US$24.00 | US$9.23 | 6 |
| Nov ’23 | US$25.75 | US$31.00 +20.4% | 12.2% | US$36.00 | US$24.00 | US$13.77 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Fairfax Financial Holdings
CA$42.1b
Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.
FRFH.F
CA$1,359.21
7D
1.8%
1Y
52.2%
Aviva
UK£12.9b
Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.
AVVI.Y
UK£12.41
7D
3.8%
1Y
15.0%
American Financial Group
US$11.6b
An insurance holding company, provides specialty property and casualty insurance products in the United States.
AFG
US$137.82
7D
-3.1%
1Y
26.4%