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James River Group HoldingsNasdaqGS:JRVR 株式レポート

Market Cap US$183.5m
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1Y-53.7%
7D4.7%
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James River Group Holdings, Ltd.

NasdaqGS:JRVR 株式レポート

時価総額：US$183.5m

JRVR 株式概要

ジェームス・リバー・グループ・ホールディングスは子会社を通じて特殊保険サービスを提供している。 詳細

JRVR ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価2/6
将来の成長3/6
過去の実績1/6
財務の健全性2/6
配当金1/6

報酬

当社が推定した公正価値より14.6%で取引されている

収益は年間93.38%増加すると予測されています

リスク分析

高いレベルの非現金収入

利益率(1.2%)は昨年より低い(7.8%)


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James River Group Holdings
WA
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Consensus Narrative from 5 Analysts

Risk Management Improvements And New Investments Will Strengthen Future Stability In Specialty Insurance

Key Takeaways Strategic investments and new financial protections could strengthen James River's equity position, enhancing earnings potential while stabilizing financial performance. Growth in submissions and underwriting changes aim to boost profitability, focusing on stronger risk management and targeted business strategies.
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US$7.55
FV
34.4% undervalued intrinsic discount
1.39%
Revenue growth p.a.
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James River Group Holdings, Ltd. 競合他社

Kingstone Companies

NasdaqCM:KINS

US$227.0m

Heritage Insurance Holdings

NYSE:HRTG

US$354.3m

Donegal Group

NasdaqGS:DGIC.A

US$507.7m

ICC Holdings

NasdaqCM:ICCH

US$68.0m

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要James River Group Holdings
過去の株価
現在の株価US$4.95
52週高値US$11.49
52週安値US$4.35
ベータ0.080
1ヶ月の変化2.48%
3ヶ月変化11.24%
1年変化-53.70%
3年間の変化-80.92%
5年間の変化-88.76%
IPOからの変化-76.71%

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株主還元

JRVRUS InsuranceUS 市場
7D4.7%-0.4%-0.4%
1Y-53.7%17.8%20.8%

業界別リターン: JRVR過去 1 年間で17.8 % の収益を上げたUS Insurance業界を下回りました。

リターン対市場: JRVRは、過去 1 年間で20.8 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is JRVR's price volatile compared to industry and market?
JRVR volatility
JRVR Average Weekly Movement4.4%
Insurance Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market18.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

安定した株価: JRVR 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: JRVRの 週次ボラティリティ ( 4% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
2002649Frank D’Oraziowww.jrvrgroup.com

ジェームス・リバー・グループ・ホールディングスは子会社を通じ、特殊保険サービスを提供している。同社はエクセス＆サープラス・ライン部門とスペシャリティ・アドミテッド保険部門を通じて事業を展開している。エクセス＆サープラス・ライン部門は米国プエルト・ライスおよび米国バージン諸島で賠償責任保険および損害保険を引き受けている。このセグメントは主にホールセール保険ブローカーを通じて保険契約を販売している。スペシャリティ・アドミテッド・インシュアランス部門は、フロント、プログラム・アドミニストレーター、マネージング・ゼネラル・エージェント、独立系リテール・エージェントに保険を提供している。ジェームス・リバー・グループ・ホールディングスは2002年に設立され、バミューダのペンブロークに本社を置いている。

James River Group Holdings, Ltd. 基礎のまとめ

James River Group Holdings の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
JRVR 基礎統計学
時価総額US$183.47m
収益（TTM）US$9.47m
売上高(TTM)US$796.82m

19.8x

PER（株価収益率

0.2x

P/Sレシオ

JRVR は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
JRVR 損益計算書（TTM）
収益US$796.82m
売上原価US$542.98m
売上総利益US$253.84m
その他の費用US$244.38m
収益US$9.47m

直近の収益報告

Sep 30, 2024

次回決算日

Mar 03, 2025

一株当たり利益（EPS）0.25
グロス・マージン31.86%
純利益率1.19%
有利子負債／自己資本比率45.1%

JRVR の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

0.8%

現在の配当利回り

80%

配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/20 11:33
終値2025/02/20 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

James River Group Holdings, Ltd. 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。10

アナリスト機関
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Charles SebaskiBMO Capital Markets Equity Research