グースヘッド・インシュアランス・インク（NASDAQ:GSHD）のPER（株価収益率）5.3倍は、米国の保険業界の半数近い企業のPERが1.1倍以下であることを考えると、投資機会としては乏しいように見えるかもしれない。 とはいえ、この高いP/Sに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。
グースヘッド・インシュアランスのパフォーマンス
最近、グースヘッド・インシュアランスと業界の収益成長に大きな違いは見られない。 可能性として考えられるのは、P/Sレシオが高いのは、投資家がこの控えめな収益実績が加速すると考えているからである。 しかし、もしそうでないなら、投資家は株価に高い金額を払いすぎてしまうかもしれない。
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グースヘッド・インシュアランスのP/Sレシオは、非常に力強い成長が期待され、重要なこととして、業界よりもはるかに優れた業績を上げる会社の典型的なものでしょう。
昨年度の収益成長率を見ると、同社は19％という驚異的な伸びを記録している。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝って、全体で110％という素晴らしい増収を記録している。 したがって、最近の収益成長は同社にとって見事なものだと言っていいだろう。
将来に目を移すと、同社を担当する9人のアナリストの予測では、今後3年間の収益は年率33％増となるはずだ。 一方、他の業界は毎年5.0％の成長しか見込めず、魅力に欠けている。
この情報により、グースヘッド・インシュアランスが業界と比べて高いP/Sで取引されている理由がわかる。 どうやら株主は、より豊かな未来を見据える可能性のあるものを手放したくないようだ。
グースヘッド・インシュアランスのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？
一般的に、投資判断の際に株価売上高比率を深読みすることには注意が必要だが、他の市場参加者がその会社についてどう考えているかが分かることもある。
グースヘッド・インシュアランスを調査したところ、将来の収益が好調であることを理由に、P/Sレシオが高水準を維持していることが分かった。 現在、株主は将来の収益が脅かされていないと確信しているため、P/Sに満足している。 こうした状況が変化しない限り、株価を強力にサポートし続けるだろう。
例えば、 グースヘッド・インシュアランスには1つの警告 サインがある。
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