Donegal Group Inc.

NasdaqGS:DGIC.B 株式レポート

時価総額：US$541.3m

Donegal Group 評価

DGIC.B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DGIC.B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのDGIC.Bの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのDGIC.Bの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

DGIC.B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DGIC.Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DGIC.B の株価収益率 レシオを示している。これはDGIC.B の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DGIC.B のPE レシオは？
PEレシオ22.4x
収益US$24.89m
時価総額US$541.34m

株価収益率 同業他社との比較

DGIC.B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DGIC.B の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12x
UVE Universal Insurance Holdings
8.8x11.1%US$650.0m
UFCS United Fire Group
15.2xn/aUS$772.2m
HRTG Heritage Insurance Holdings
5x13.5%US$363.9m
ITIC Investors Title
18.9xn/aUS$539.4m
DGIC.B Donegal Group
22.4x23.9%US$541.3m

Price-To-Earnings vs ピア: DGIC.Bは、同業他社の平均 ( { 22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DGIC.B'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
UTGN UTG
2xn/aUS$89.87m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
DGIC.B 22.4x業界平均 13.9xNo. of Companies14PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DGIC.Bは、 US Insurance業界平均 (13.9x) (22.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DGIC.B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DGIC.B PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.4x
公正PE 比率10.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: DGIC.Bは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Sompo Holdings

JP¥3.8t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.65

7D

3.6%

1Y

66.8%

Sagicor Financial

CA$895.0m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.42

7D

-0.8%

1Y

n/a

Aviva

UK£12.8b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.25

7D

-1.9%

1Y

12.2%