AMERISAFE, Inc.

NasdaqGS:AMSF 株式レポート

時価総額：US$1.1b

AMERISAFE 評価

AMSF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AMSF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AMSF ( $58.07 ) は、当社の 公正価値 ( $64.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AMSFは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

AMSF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AMSFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AMSF の株価収益率 レシオを示している。これはAMSF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AMSF のPE レシオは？
PEレシオ18x
収益US$61.42m
時価総額US$1.10b

株価収益率 同業他社との比較

AMSF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AMSF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21x
BOW Bowhead Specialty Holdings
38.6x36.5%US$1.1b
PRA ProAssurance
19.7x3.7%US$830.8m
IGIC International General Insurance Holdings
8.6x1.9%US$1.1b
SAFT Safety Insurance Group
16.9xn/aUS$1.2b
AMSF AMERISAFE
18x-21.9%US$1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: AMSFは、同業他社の平均 ( { 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AMSF'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
AMSF 18.0x業界平均 13.5xNo. of Companies15PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AMSFは、 US Insurance業界平均 (13.5x) (18 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AMSF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AMSF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18x
公正PE 比率8.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: AMSFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAMSF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$58.07
US$56.33
-3.0%
11.3%US$65.00US$50.00n/a3
Nov ’25US$53.78
US$55.67
+3.5%
12.6%US$65.00US$48.00n/a3
Oct ’25US$49.45
US$53.67
+8.5%
14.9%US$65.00US$48.00n/a3
Sep ’25US$50.12
US$53.67
+7.1%
14.9%US$65.00US$48.00n/a3
Aug ’25US$47.00
US$53.67
+14.2%
14.9%US$65.00US$48.00n/a3
Jul ’25US$43.82
US$56.00
+27.8%
16.1%US$65.00US$47.00n/a2
Jun ’25US$43.83
US$56.00
+27.8%
16.1%US$65.00US$47.00n/a2
May ’25US$46.66
US$56.00
+20.0%
16.1%US$65.00US$47.00n/a2
Apr ’25US$49.04
US$54.00
+10.1%
14.6%US$65.00US$47.00n/a3
Mar ’25US$52.19
US$54.00
+3.5%
14.6%US$65.00US$47.00n/a3
Feb ’25US$49.44
US$52.33
+5.9%
18.2%US$65.00US$42.00n/a3
Jan ’25US$46.78
US$52.33
+11.9%
18.2%US$65.00US$42.00n/a3
Dec ’24US$48.01
US$52.33
+9.0%
18.2%US$65.00US$42.00n/a3
Nov ’24US$50.69
US$56.67
+11.8%
11.0%US$65.00US$50.00US$53.783
Oct ’24US$50.07
US$56.67
+13.2%
11.0%US$65.00US$50.00US$49.453
Sep ’24US$52.34
US$56.67
+8.3%
11.0%US$65.00US$50.00US$50.123
Aug ’24US$52.86
US$56.67
+7.2%
11.0%US$65.00US$50.00US$47.003
Jul ’24US$53.32
US$56.67
+6.3%
11.0%US$65.00US$50.00US$43.823
Jun ’24US$51.15
US$56.67
+10.8%
11.0%US$65.00US$50.00US$43.833
May ’24US$55.75
US$56.67
+1.6%
11.0%US$65.00US$50.00US$46.663
Apr ’24US$48.95
US$56.67
+15.8%
11.0%US$65.00US$50.00US$49.043
Mar ’24US$54.13
US$57.67
+6.5%
10.6%US$65.00US$50.00US$52.193
Feb ’24US$55.06
US$57.50
+4.4%
13.0%US$65.00US$50.00US$49.442
Jan ’24US$51.97
US$57.50
+10.6%
13.0%US$65.00US$50.00US$46.782
Dec ’23US$53.26
US$57.50
+8.0%
13.0%US$65.00US$50.00US$48.012
Nov ’23US$58.31
US$57.50
-1.4%
13.0%US$65.00US$50.00US$50.692

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Sagicor Financial

CA$874.2m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

7D

0%

1Y

-0.5%

Fairfax Financial Holdings

CA$42.8b

Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

FRFH.F

CA$1,401.10

7D

2.2%

1Y

54.5%

Aviva

UK£12.8b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.41

7D

2.6%

1Y

16.3%