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Baldwin Insurance Group 評価
BWIN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BWIN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのBWINの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのBWINの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
BWIN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
BWIN のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | US$5.89b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 3.9x |
企業価値/EBITDA | 27.3x |
PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
BWIN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: BWINは、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BWIN'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BWIN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PS 比率 | 2.6x |
公正PS 比率 | 1.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: BWINは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$50.22 | US$45.29 -9.8% | 10.3% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | US$46.89 | US$45.29 -3.4% | 10.3% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$43.21 | US$40.29 -6.8% | 10.8% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$36.29 | US$36.86 +1.6% | 16.4% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$33.68 | US$36.00 +6.9% | 16.5% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$27.45 | US$34.71 +26.5% | 15.2% | US$44.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$28.55 | US$33.00 +15.6% | 16.9% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$27.94 | US$31.43 +12.5% | 15.3% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$22.70 | US$30.14 +32.8% | 21.0% | US$44.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$24.02 | US$29.86 +24.3% | 17.7% | US$41.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$17.60 | US$29.86 +69.6% | 17.7% | US$41.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$20.98 | US$31.00 +47.8% | 14.6% | US$41.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$23.23 | US$31.86 +37.1% | 14.6% | US$41.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$27.00 | US$31.86 +18.0% | 14.6% | US$41.00 | US$27.00 | US$46.89 | 7 |
Aug ’24 | US$25.18 | US$31.71 +26.0% | 13.6% | US$38.00 | US$26.00 | US$43.21 | 7 |
Jul ’24 | US$24.78 | US$33.00 +33.2% | 10.7% | US$38.00 | US$27.00 | US$36.29 | 7 |
Jun ’24 | US$20.63 | US$33.00 +60.0% | 10.7% | US$38.00 | US$27.00 | US$33.68 | 7 |
May ’24 | US$25.20 | US$33.57 +33.2% | 9.3% | US$38.00 | US$28.00 | US$27.45 | 7 |
Apr ’24 | US$25.46 | US$34.14 +34.1% | 7.9% | US$37.00 | US$29.00 | US$28.55 | 7 |
Mar ’24 | US$27.59 | US$34.57 +25.3% | 8.3% | US$37.00 | US$29.00 | US$27.94 | 7 |
Feb ’24 | US$29.77 | US$34.43 +15.6% | 9.9% | US$38.00 | US$28.00 | US$22.70 | 7 |
Jan ’24 | US$25.14 | US$32.86 +30.7% | 9.4% | US$37.00 | US$28.00 | US$24.02 | 7 |
Dec ’23 | US$30.61 | US$32.88 +7.4% | 8.8% | US$37.00 | US$28.00 | US$17.60 | 8 |
Nov ’23 | US$28.64 | US$33.38 +16.5% | 8.7% | US$37.00 | US$29.00 | US$20.98 | 8 |
Oct ’23 | US$26.35 | US$33.88 +28.6% | 7.4% | US$37.00 | US$30.00 | US$23.23 | 8 |
Sep ’23 | US$30.35 | US$33.88 +11.6% | 7.4% | US$37.00 | US$30.00 | US$27.00 | 8 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。