Ascend Wellness Holdings 評価
AAWH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AAWH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AAWH ( $0.47 ) は、当社の 公正価値 ( $3.17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AAWHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AAWH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AAWHは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| AAWH のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | US$565.75m |
| 時価総額 | US$100.78m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 18.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
AAWH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 14x | ||
ZHYB.F Zhong Yuan Bio-Technology Holdings | 35.4x | n/a | US$88.3m |
FTLF FitLife Brands | 2.3x | 9.2% | US$143.0m |
DSY Big Tree Cloud Holdings | 17.7x | n/a | US$141.0m |
SKIN Beauty Health | 0.6x | 5.7% | US$200.5m |
AAWH Ascend Wellness Holdings | 0.2x | 3.2% | US$100.8m |
Price-To-Sales vs ピア: AAWHは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
AAWH'のPS レシオは、US Personal Products 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: AAWHは、 US Personal Products業界平均 (1x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AAWH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: AAWHは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$0.47 | US$2.44 +425.3% | 34.3% | US$4.00 | US$1.25 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$0.86 | US$3.18 +270.5% | 25.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$0.80 | US$3.16 +294.5% | 24.4% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$0.96 | US$3.16 +229.4% | 24.4% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$1.09 | US$3.53 +225.5% | 30.1% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$0.91 | US$3.46 +280.0% | 25.9% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$1.07 | US$3.46 +223.8% | 23.9% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$1.26 | US$3.41 +170.3% | 23.2% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$1.33 | US$3.41 +156.1% | 23.2% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$1.44 | US$3.34 +132.2% | 26.2% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$1.55 | US$3.34 +115.7% | 26.2% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$1.00 | US$3.34 +234.4% | 26.2% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$1.32 | US$3.34 +153.0% | 26.2% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$0.92 | US$3.64 +296.7% | 27.1% | US$5.00 | US$2.00 | US$0.86 | 8 |
| Oct ’24 | US$0.94 | US$3.51 +273.7% | 24.5% | US$4.75 | US$2.00 | US$0.80 | 8 |
| Sep ’24 | US$0.78 | US$3.51 +350.6% | 24.5% | US$4.75 | US$2.00 | US$0.96 | 8 |
| Aug ’24 | US$0.62 | US$4.07 +554.3% | 33.7% | US$6.25 | US$1.75 | US$1.09 | 9 |
| Jul ’24 | US$0.62 | US$4.08 +557.3% | 35.7% | US$6.25 | US$1.75 | US$0.91 | 8 |
| Jun ’24 | US$0.78 | US$4.08 +422.4% | 35.7% | US$6.25 | US$1.75 | US$1.07 | 8 |
| May ’24 | US$0.98 | US$4.20 +329.7% | 30.5% | US$6.25 | US$2.75 | US$1.26 | 8 |
| Apr ’24 | US$0.94 | US$3.94 +317.0% | 32.9% | US$6.25 | US$1.75 | US$1.33 | 11 |
| Mar ’24 | US$1.17 | US$5.35 +357.3% | 40.3% | US$9.50 | US$1.75 | US$1.44 | 11 |
| Feb ’24 | US$1.40 | US$5.83 +316.1% | 31.6% | US$9.50 | US$2.75 | US$1.55 | 10 |
| Jan ’24 | US$1.15 | US$6.15 +434.8% | 30.7% | US$9.50 | US$2.75 | US$1.00 | 10 |
| Dec ’23 | US$2.03 | US$6.38 +214.0% | 24.8% | US$9.50 | US$4.00 | US$1.32 | 10 |
| Nov ’23 | US$2.12 | US$6.58 +210.1% | 29.4% | US$10.00 | US$4.00 | US$0.92 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Beauty Health
US$200.5m
Designs, develops, manufactures, markets, and sells aesthetic technologies and products worldwide.
SKIN
US$1.62
7D
-12.7%
1Y
-27.4%
Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V
Mex$86.7b
Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.
KCDM.F
Mex$1.45
7D
0%
1Y
n/a
Reynolds Consumer Products
US$5.8b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
REYN
US$27.57
7D
-0.04%
1Y
6.0%