Yatsen Holding Limited (NYSE:YSG)の株価26%急落は好機到来を示唆するかもしれないが、精査が必要だ。

Yatsen Holding Limited(NYSE:YSG) の株価は、過去30日間で26％もの大幅な軟化を見せ、最近株価が上げた分の多くを取り戻した。 過去12ヶ月間すでに保有していた株主は、報われるどころか、現在33％の株価下落の上に座っている。

株価の大幅下落を受けて、八仙ホールディングは0.7倍の売上高株価収益率（または「P/S」）で強気のシグナルを送っているかもしれない。 とはいえ、P/Sの引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

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八仙ホールディングの業績推移

ヤーツェン・ホールディングは、平均的に収益が伸びている他社と比較すると、収益が減少しているため、最近の業績はあまり良くない。 収益不振が続くと予想する向きが多いようで、P/Sレシオを押し下げている。 もしそうなら、既存株主は今後の株価の方向性に対して興奮しづらくなるだろう。

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八仙控股の収益成長トレンドは？

Yatsen Holdingのような低いP/Sを本当に安心して見ることができるのは、会社の成長が業界に遅れを取る軌道にある時だけだ。

まず振り返ってみると、昨年の同社の収益成長は4.4％減と期待外れで、興奮するようなものではなかった。 過去3年間を振り返ってみても、総計で40％もの減収となっており、いい印象はない。 従って、株主は中期的な収益成長率に不安を感じたことだろう。

現在、同社をフォローしている4人のアナリストによれば、来年度の売上高は11％増加すると予想されている。 これは、より広い業界の7.5％成長予測を大幅に上回る。

この情報では、八仙控股が業界より低いP/Sで取引されているのは奇妙である。 投資家の多くは、同社が将来の成長予想を達成できるとは全く考えていないようだ。

ヤーツェンホールディングのP/Sに関する結論

株価とともにP/Sも下落している。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する現実的な指針にはなり得る。

八仙控股の売上高を見ると、将来の成長予測が輝かしいにもかかわらず、P/Sは予想よりはるかに低いことがわかる。 このようにP/Sが低い理由は、市場が織り込んでいるリスクにある可能性がある。 少なくとも価格変動リスクは非常に低そうだが、投資家は将来の収益が大きく変動する可能性があると考えているようだ。

このパレードにあまり水を差したくはないが、ヤットセン・ホールディングには2つの注意すべき兆候がある。

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