メディファスト社の株式を現在の市場価値より低い価格で売却したことは、インサイダーにとって大きな過ちであった可能性がある。

メディファスト・インク（NYSE:MED）の株価は先週12%下落したが、過去1年間に52万3,000米ドル相当の株式を売却したインサイダーはそれほど成功していない。 平均売却価格62.55米ドルが現在の株価よりまだ低いことを考えると、インサイダーはおそらく株を持ち続けた方が良かっただろう。

私たちは、投資家が会社の取締役が何をしてきたかだけを判断基準にすべきとは決して言いませんが、インサイダーが何をしているかを注視することは完全に論理的であると考えます。

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過去1年間のメディファーストのインサイダー取引

過去1年間で、最大のインサイダー売却は、インサイダーのConstance Hallquistによる415k米ドル相当の株式で、1株あたり約73.87米ドルであったことがわかります。 我々は一般的にインサイダー売りを見たくないが、売却価格が低ければ低いほど、より懸念が高まる。 良いニュースは、この大規模な売却が現在の価格21.05米ドルを大きく上回っていたことである。 そのため、そこから強い結論を導き出すのは難しい。

嬉しいことに、昨年はインサイダーが534.73株に対して4万2,000米ドルを支払っている。 しかし、インサイダーは8.37万株（52.3万米ドル相当）を売却した。 昨年は、メディファスト株のインサイダー売りが買いよりも多かった。 売り手は、平均で約62.55米ドルの価格を受け取った。 インサイダー売りは、私たちを買う気にさせない。 しかし、平均売却価格は現在の株価（21.05米ドル）よりかなり高いことに注目したい。 下のグラフは、過去1年間のインサイダー取引（会社別、個人別）を示している。 誰が、いくらで、いつ売ったか正確に知りたい場合は、下のグラフをクリックしてください！

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インサイダー保有率

企業のインサイダー保有比率を見ることで、彼らが一般株主とうまく連携しているかどうかを知ることができる。 通常、インサイダー保有率が高ければ高いほど、インサイダーが長期的に会社を発展させるインセンティブを持つ可能性が高くなる。 当社のデータによると、メディファーストのインサイダーは株式の約1.9％、約430万米ドル相当を保有している。 我々は、インサイダー保有率が高いことを好む。

では、このデータはメディファストのインサイダーについて何を示唆しているのだろうか？

前四半期にメディファスト株を売買したインサイダーがいないことは、あまり意味がありません。 我々は、メディファストのインサイダーによる取引からあまり勇気づけられることはありません。 また、私たちが見る限り、インサイダーの所有率は他の企業と比較してかなり低いことに注意してください。 したがって、こうしたインサイダー取引は、この銘柄に関するテーゼを構築するのに役立つが、この会社が直面しているリスクも知っておく価値がある。 どんな会社にもリスクはあるものだが、メディファストには知っておくべき警告サインが1つある。

しかし、注意：Medifastは購入するのに最適な銘柄ではないかもしれません。そこで、高ROEで低負債の興味深い企業の 無料リストを覗いてみよう。

この記事の目的上、インサイダーとは、関連規制機関に取引を報告している個人を指す。現在、公開市場取引と直接持分の私的処分のみを対象としており、デリバティブ取引や間接持分は対象としていない。

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