Sonendo 評価
SONX.D は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SONX.D 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのSONX.Dの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSONX.Dの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
SONX.D の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SONX.Dは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| SONX.D のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.02x |
| 売上高 | US$41.66m |
| 時価総額 | US$932.25k |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.07x |
| 企業価値／EBITDA | -0.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
SONX.D のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: SONX.Dは、同業他社の平均 ( { 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
SONX.D'のPS レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: SONX.Dは、 US Medical Equipment業界平均 (3.2x) (0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SONX.D のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.02x |
| 公正PS 比率 | 0.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: SONX.Dは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$2.28 | US$40.00 +1,654.4% | 25.0% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$8.44 | US$40.00 +373.9% | 25.0% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$9.03 | US$40.00 +343.0% | 25.0% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$12.98 | US$40.00 +208.2% | 25.0% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$15.20 | US$40.00 +163.2% | 25.0% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$14.00 | US$40.00 +185.7% | 25.0% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$17.16 | US$40.00 +133.1% | 25.0% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$35.92 | US$560.00 +1,459.0% | 64.3% | US$920.00 | US$200.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$30.00 | US$560.00 +1,766.7% | 64.3% | US$920.00 | US$200.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$42.00 | US$560.00 +1,233.3% | 64.3% | US$920.00 | US$200.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$26.79 | US$400.00 +1,393.1% | 92.7% | US$920.00 | US$80.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$53.00 | US$390.00 +635.8% | 79.6% | US$1,000.00 | US$200.00 | US$8.44 | 5 |
| Oct ’24 | US$149.16 | US$530.00 +255.3% | 51.2% | US$1,000.00 | US$200.00 | US$9.03 | 5 |
| Sep ’24 | US$194.00 | US$530.00 +173.2% | 51.2% | US$1,000.00 | US$200.00 | US$12.98 | 5 |
| Aug ’24 | US$280.00 | US$620.00 +121.4% | 32.9% | US$1,000.00 | US$400.00 | US$15.20 | 5 |
| Jul ’24 | US$272.00 | US$640.00 +135.3% | 32.2% | US$1,000.00 | US$400.00 | US$14.00 | 5 |
| Jun ’24 | US$244.00 | US$640.00 +162.3% | 32.2% | US$1,000.00 | US$400.00 | US$17.16 | 5 |
| May ’24 | US$264.00 | US$670.00 +153.8% | 34.6% | US$1,100.00 | US$450.00 | US$20.00 | 5 |
| Apr ’24 | US$400.00 | US$670.00 +67.5% | 34.6% | US$1,100.00 | US$450.00 | US$21.21 | 5 |
| Mar ’24 | US$474.00 | US$690.00 +45.6% | 35.0% | US$1,150.00 | US$500.00 | US$35.92 | 5 |
| Feb ’24 | US$532.00 | US$690.00 +29.7% | 35.0% | US$1,150.00 | US$500.00 | US$30.00 | 5 |
| Jan ’24 | US$566.00 | US$734.00 +29.7% | 39.4% | US$1,270.00 | US$500.00 | US$42.00 | 5 |
| Dec ’23 | US$480.00 | US$734.00 +52.9% | 39.4% | US$1,270.00 | US$500.00 | US$26.79 | 5 |
| Nov ’23 | US$372.00 | US$876.00 +135.5% | 37.1% | US$1,380.00 | US$500.00 | US$53.00 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Elevance Health
US$92.2b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$403.60
7D
-0.8%
1Y
-15.9%
Centene
US$29.8b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.35
7D
2.8%
1Y
-18.7%
electroCore
US$64.1m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$9.92
7D
-27.1%
1Y
80.4%