Helius Medical Technologies, Inc.

NasdaqCM:HSDT 株式レポート

時価総額：US$1.6m

Helius Medical Technologies 評価

HSDT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HSDT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのHSDTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのHSDTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

HSDT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HSDTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、HSDT の販売価格 レシオを示している。これはHSDT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HSDT のPS レシオは？
PS比3.3x
売上高US$502.00k
時価総額US$1.64m

販売価格 同業他社との比較

HSDT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HSDT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
TIVC Tivic Health Systems
1.7xn/aUS$1.6m
AVGR Avinger
0.3x30.2%US$2.5m
ESMC Escalon Medical
0.1xn/aUS$1.2m
VERO Venus Concept
0.03x5.0%US$2.3m
HSDT Helius Medical Technologies
3.3x28.6%US$1.6m

Price-To-Sales vs ピア: HSDTは、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

HSDT'のPS レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

52 企業価格／販売推定成長率時価総額
EMBC Embecta
0.7x1.3%US$777.82m
INGN Inogen
0.7x4.2%US$226.04m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$185.04m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$158.88m
HSDT 3.3x業界平均 3.1xNo. of Companies52PS02.85.68.411.214+
52 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HSDTは、 US Medical Equipment業界平均 (3.1x) (3.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HSDT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HSDT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.3x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: HSDTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Lantheus Holdings

US$5.5b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$79.43

7D

-0.4%

1Y

16.3%

Centene

US$29.2b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$57.81

7D

-0.4%

1Y

-22.1%

Patterson Companies

US$1.8b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$20.41

7D

2.1%

1Y

-36.8%