Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited

OTCPK:SHWG.F 株式レポート

時価総額：US$2.6b

Shandong Weigao Group Medical Polymer 評価

SHWG.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SHWG.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SHWG.F ( $0.67 ) は、当社の 公正価値 ( $1.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SHWG.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SHWG.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SHWG.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SHWG.F の株価収益率 レシオを示している。これはSHWG.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SHWG.F のPE レシオは？
PEレシオ10x
収益CN¥1.91b
時価総額CN¥19.15b

株価収益率 同業他社との比較

SHWG.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHWG.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均45x
UFPT UFP Technologies
45.6x16.9%US$2.4b
HAE Haemonetics
35.7x24.7%US$4.4b
VIVO Meridian Bioscience
35.2xn/aUS$1.5b
STAA STAAR Surgical
63.7x33.7%US$1.4b
SHWG.F Shandong Weigao Group Medical Polymer
10x10.1%US$20.6b

Price-To-Earnings vs ピア: SHWG.Fは、同業他社の平均 ( { 10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SHWG.F'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.5xn/aUS$13.64m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$9.89m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SHWG.F 10.0x業界平均 37.8xNo. of Companies9PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SHWG.Fは、 US Medical Equipment業界平均 (37.8x) (10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SHWG.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SHWG.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSHWG.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSHWG.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$0.84
0%
12.6%US$1.00US$0.64n/a7
Nov ’25US$0.67
US$0.85
+28.3%
12.2%US$1.02US$0.65n/a8
Oct ’25n/a
US$0.87
0%
12.9%US$1.03US$0.66n/a7
Sep ’25n/a
US$0.86
0%
13.4%US$1.04US$0.66n/a7
Aug ’25n/a
US$0.90
0%
12.5%US$1.02US$0.70n/a7
Jul ’25n/a
US$0.97
0%
10.5%US$1.11US$0.82n/a7
Jun ’25n/a
US$0.97
0%
10.5%US$1.11US$0.82n/a7
May ’25n/a
US$0.97
0%
10.5%US$1.11US$0.82n/a7
Apr ’25n/a
US$1.21
0%
33.8%US$2.19US$0.84n/a8
Mar ’25n/a
US$1.46
0%
27.9%US$2.20US$0.96n/a8
Feb ’25n/a
US$1.50
0%
24.4%US$2.20US$0.96n/a8
Jan ’25n/a
US$1.63
0%
17.0%US$2.20US$1.28n/a8
Dec ’24US$0.97
US$1.63
+68.4%
17.0%US$2.20US$1.28n/a8
Nov ’24n/a
US$1.61
0%
16.6%US$2.16US$1.26US$0.678
Oct ’24n/a
US$1.61
0%
16.6%US$2.16US$1.26n/a8
Sep ’24n/a
US$1.71
0%
14.3%US$2.17US$1.27n/a9
Aug ’24n/a
US$1.91
0%
7.2%US$2.17US$1.69n/a8
Jul ’24n/a
US$1.93
0%
5.8%US$2.18US$1.81n/a7
Jun ’24n/a
US$1.92
0%
6.5%US$2.18US$1.76n/a7
May ’24n/a
US$1.93
0%
4.2%US$2.04US$1.81n/a7
Apr ’24n/a
US$1.91
0%
3.8%US$2.01US$1.81n/a6
Mar ’24n/a
US$2.05
0%
15.7%US$2.74US$1.78n/a6
Feb ’24n/a
US$1.90
0%
23.2%US$2.80US$1.35n/a6
Jan ’24US$1.57
US$1.77
+12.7%
23.3%US$2.68US$1.33n/a7
Dec ’23n/a
US$1.77
0%
23.3%US$2.68US$1.33US$0.977
Nov ’23US$1.50
US$1.67
+11.5%
24.5%US$2.61US$1.25n/a8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Centene

US$30.3b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$59.93

7D

1.4%

1Y

-15.0%

Lantheus Holdings

US$6.2b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$90.27

7D

4.4%

1Y

28.9%

Sensus Healthcare

US$141.1m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

SRTS

US$8.60

7D

-3.8%

1Y

252.5%