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Healius 評価
PHCR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PHCR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PHCR.F ( $0.97 ) は、当社の 公正価値 ( $2.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PHCR.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PHCR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
上の表は、PHCR.F の該当なし レシオを示している。これはPHCR.F の時価総額を現在の優先マルチプル で割って算出される。| PHCR.F のn/a レシオは？ |
|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$1.27b |
PHCR.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 26.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
PHCR.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、PHCR.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 1.4x | | |
SBC SBC Medical Group Holdings | 3.7x | n/a | US$805.9m |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings | 0.4x | 4.8% | US$875.3m |
MD Pediatrix Medical Group | 0.5x | 0.2% | US$1.0b |
| 1x | 9.8% | US$745.9m |
| 0.7x | -4.5% | US$1.3b |
Price-To-Sales vs ピア: PHCR.Fは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PHCR.F'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 19.3% | |
| n/a | n/a | n/a |
| | | |
| | | |
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 19.3% | |
| n/a | n/a | n/a |
No more companies
Price-To-Sales vs 業界: PHCR.Fは、 US Healthcare業界平均 (1.1x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
PHCR.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
PHCR.F PS レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PS 比率 | 0.7x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのPHCR.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。