PHC Holdings Corporation

OTCPK:PHCC.F 株式レポート

時価総額：US$858.3m

PHC Holdings 評価

PHCC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PHCC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PHCC.F ( $6.28 ) は、当社の 公正価値 ( $10.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PHCC.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PHCC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PHCC.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PHCC.F の販売価格 レシオを示している。これはPHCC.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PHCC.F のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高JP¥360.94b
時価総額JP¥131.93b

販売価格 同業他社との比較

PHCC.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PHCC.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.4x
FNA Paragon 28
3.4x14.0%US$825.5m
CBLL CeriBell
16.5x23.8%US$1.0b
OFIX Orthofix Medical
0.9x6.2%US$727.6m
BFLY Butterfly Network
8.8x17.2%US$698.8m
PHCC.F PHC Holdings
0.4x1.4%US$131.9b

Price-To-Sales vs ピア: PHCC.Fは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

PHCC.F'のPS レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

51 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均3.3x8.2%
PHCC.F PHC Holdings
 0.4x1.4%US$858.23m
INGN Inogen
0.7x4.2%US$232.94m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$204.15m
PHCC.F 0.4x業界平均 3.3xNo. of Companies50PS03.26.49.612.816+
51 企業推定成長率時価総額
業界平均3.3x17.1%
PHCC.F PHC Holdings
 0.4x41.5%US$858.23m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PHCC.Fは、 US Medical Equipment業界平均 (3.3x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PHCC.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PHCC.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのPHCC.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPHCC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$6.28
US$6.77
+7.9%
9.7%US$7.72US$5.59n/a6
Nov ’25US$6.80
US$7.43
+9.3%
6.8%US$8.32US$6.79n/a6
Oct ’25n/a
US$7.43
0%
6.8%US$8.32US$6.79n/a6
Sep ’25n/a
US$7.43
0%
6.8%US$8.32US$6.79n/a6
Aug ’25n/a
US$6.75
0%
8.5%US$7.64US$5.79n/a6
Jul ’25US$7.27
US$6.88
-5.4%
10.4%US$7.59US$5.44n/a7
Jun ’25n/a
US$7.02
0%
10.9%US$7.65US$5.48n/a7
May ’25n/a
US$7.78
0%
10.0%US$9.08US$6.48n/a7
Apr ’25US$8.10
US$8.20
+1.2%
14.8%US$10.55US$6.59n/a7
Mar ’25n/a
US$9.43
0%
20.2%US$13.34US$7.34n/a7
Feb ’25n/a
US$10.90
0%
16.9%US$13.80US$8.28n/a7
Jan ’25n/a
US$11.16
0%
16.6%US$14.19US$8.51n/a7
Dec ’24n/a
US$11.00
0%
13.0%US$13.38US$8.70n/a7
Nov ’24n/a
US$11.10
0%
12.6%US$13.35US$8.68US$6.807
Oct ’24n/a
US$11.50
0%
13.6%US$13.65US$8.87n/a7
Sep ’24n/a
US$11.50
0%
13.6%US$13.65US$8.87n/a7
Aug ’24n/a
US$12.18
0%
12.7%US$14.49US$9.89n/a7
Jul ’24n/a
US$12.68
0%
17.2%US$17.22US$10.05US$7.277
Jun ’24US$11.25
US$12.68
+12.7%
17.2%US$17.22US$10.05n/a7
May ’24n/a
US$13.25
0%
15.7%US$17.45US$10.91n/a7
Apr ’24n/a
US$13.82
0%
14.8%US$17.59US$11.00US$8.107
Mar ’24n/a
US$13.82
0%
14.8%US$17.59US$11.00n/a7
Feb ’24n/a
US$16.29
0%
20.4%US$22.95US$12.24n/a7
Jan ’24n/a
US$16.00
0%
20.1%US$22.18US$11.83n/a7
Dec ’23n/a
US$15.62
0%
19.6%US$21.57US$11.87n/a7
Nov ’23n/a
US$14.91
0%
16.4%US$18.91US$11.55n/a7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Lantheus Holdings

US$6.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$89.53

7D

12.7%

1Y

29.8%

Elevance Health

US$94.5b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$401.96

7D

2.0%

1Y

-15.5%

Centene

US$31.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.00

7D

3.8%

1Y

-17.8%