PHC Holdings Corporation

OTCPK:PHCC.F 株式レポート

時価総額：US$921.3m

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PHC Holdings 評価

PHCC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PHCC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PHCC.F ( $7.18 ) は、当社の 公正価値 ( $12.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PHCC.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PHCC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PHCC.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA9.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

PHCC.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PHCC.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.1x
AORT Artivion
3x9.1%US$1.1b
ATEC Alphatec Holdings
1.4x16.4%US$781.0m
ATRC AtriCure
3.2x12.8%US$1.4b
IART Integra LifeSciences Holdings
0.9x5.6%US$1.4b
PHCC.F PHC Holdings
0.4x1.4%US$132.9b

Price-To-Sales vs ピア: PHCC.Fは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 16.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PHCC.F'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PHCC.Fは、 US Medical Equipment業界平均 (3.3x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PHCC.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PHCC.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのPHCC.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPHCC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$7.53
0%
6.8%US$8.43US$6.88n/a6
Sep ’25n/a
US$7.43
0%
6.8%US$8.32US$6.79n/a6
Aug ’25n/a
US$6.75
0%
8.5%US$7.64US$5.79n/a6
Jul ’25US$7.27
US$6.88
-5.4%
10.4%US$7.59US$5.44n/a7
Jun ’25n/a
US$7.02
0%
10.9%US$7.65US$5.48n/a7
May ’25n/a
US$7.78
0%
10.0%US$9.08US$6.48n/a7
Apr ’25US$8.10
US$8.20
+1.2%
14.8%US$10.55US$6.59n/a7
Mar ’25n/a
US$9.43
0%
20.2%US$13.34US$7.34n/a7
Feb ’25n/a
US$10.90
0%
16.9%US$13.80US$8.28n/a7
Jan ’25n/a
US$11.16
0%
16.6%US$14.19US$8.51n/a7
Dec ’24n/a
US$11.00
0%
13.0%US$13.38US$8.70n/a7
Nov ’24n/a
US$11.10
0%
12.6%US$13.35US$8.68n/a7
Oct ’24n/a
US$11.50
0%
13.6%US$13.65US$8.87n/a7
Sep ’24n/a
US$11.50
0%
13.6%US$13.65US$8.87n/a7
Aug ’24n/a
US$12.18
0%
12.7%US$14.49US$9.89n/a7
Jul ’24n/a
US$12.68
0%
17.2%US$17.22US$10.05US$7.277
Jun ’24US$11.25
US$12.68
+12.7%
17.2%US$17.22US$10.05n/a7
May ’24n/a
US$13.25
0%
15.7%US$17.45US$10.91n/a7
Apr ’24n/a
US$13.82
0%
14.8%US$17.59US$11.00US$8.107
Mar ’24n/a
US$13.82
0%
14.8%US$17.59US$11.00n/a7
Feb ’24n/a
US$16.29
0%
20.4%US$22.95US$12.24n/a7
Jan ’24n/a
US$16.00
0%
20.1%US$22.18US$11.83n/a7
Dec ’23n/a
US$15.62
0%
19.6%US$21.57US$11.87n/a7
Nov ’23n/a
US$14.91
0%
16.4%US$18.91US$11.55n/a7
Oct ’23n/a
US$14.91
0%
16.4%US$18.91US$11.55n/a7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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