Next Science Limited

OTCPK:NXSC.F 株式レポート

時価総額：US$25.6m

Next Science 評価

NXSC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NXSC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのNXSC.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのNXSC.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

NXSC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NXSC.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、NXSC.F の販売価格 レシオを示している。これはNXSC.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NXSC.F のPS レシオは？
PS比1.1x
売上高US$23.31m
時価総額US$25.64m

販売価格 同業他社との比較

NXSC.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NXSC.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.8x
NXGL NEXGEL
3.8x33.0%US$25.0m
LUCY Innovative Eyewear
10.7x181.4%US$16.0m
XTNT Xtant Medical Holdings
0.5x15.3%US$54.9m
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.2xn/aUS$18.8m
NXSC.F Next Science
1.1x30.6%US$39.4m

Price-To-Sales vs ピア: NXSC.Fは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

NXSC.F'のPS レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

54 企業価格／販売推定成長率時価総額
EMBC Embecta
0.7x1.3%US$797.44m
INGN Inogen
0.7x4.2%US$223.42m
ARAY Accuray
0.5x5.5%US$194.09m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$169.37m
NXSC.F 1.1x業界平均 3.3xNo. of Companies54PS03.26.49.612.816+
54 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NXSC.Fは、 US Medical Equipment業界平均 (3.3x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

NXSC.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NXSC.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのNXSC.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNXSC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.11
US$0.22
+99.5%
18.6%US$0.26US$0.18n/a2
Nov ’25US$0.10
US$0.22
+121.0%
18.6%US$0.26US$0.18n/a2
Oct ’25US$0.11
US$0.22
+102.9%
17.0%US$0.26US$0.19n/a2
Sep ’25n/a
US$0.22
0%
17.8%US$0.26US$0.18n/a2
Aug ’25n/a
US$0.22
0%
19.6%US$0.26US$0.18n/a2
Jul ’25US$0.17
US$0.24
+43.5%
6.6%US$0.26US$0.23n/a2
Jun ’25US$0.18
US$0.24
+36.3%
7.7%US$0.26US$0.22n/a2
May ’25US$0.23
US$0.24
+6.8%
7.7%US$0.26US$0.22n/a2
Apr ’25US$0.24
US$0.24
-1.4%
7.7%US$0.26US$0.22n/a2
Mar ’25US$0.20
US$0.24
+18.0%
7.7%US$0.26US$0.22n/a2
Feb ’25US$0.23
US$0.23
+4.0%
8.1%US$0.25US$0.22n/a2
Jan ’25US$0.21
US$0.22
+6.0%
14.2%US$0.25US$0.19n/a2
Dec ’24US$0.12
US$0.22
+88.3%
16.0%US$0.25US$0.18n/a2
Nov ’24US$0.12
US$0.22
+82.5%
16.0%US$0.25US$0.18US$0.102
Oct ’24US$0.26
US$0.37
+41.8%
3.4%US$0.39US$0.36US$0.112
Sep ’24n/a
US$0.46
0%
19.4%US$0.55US$0.37n/a2
Aug ’24US$0.39
US$0.46
+18.7%
19.4%US$0.55US$0.37n/a2
Jul ’24US$0.38
US$0.51
+35.1%
8.1%US$0.55US$0.47US$0.172
Jun ’24US$0.33
US$0.51
+56.6%
8.0%US$0.55US$0.47US$0.182
May ’24US$0.46
US$0.52
+13.7%
9.9%US$0.57US$0.47US$0.232
Apr ’24n/a
US$0.54
0%
5.9%US$0.57US$0.51US$0.242
Mar ’24US$0.49
US$0.54
+10.6%
5.9%US$0.57US$0.51US$0.202
Feb ’24US$0.45
US$0.90
+100.9%
33.5%US$1.21US$0.60US$0.232
Jan ’24US$0.42
US$1.24
+192.5%
2.3%US$1.26US$1.21US$0.212
Dec ’23US$0.48
US$1.26
+162.4%
0.4%US$1.26US$1.25US$0.122
Nov ’23n/a
US$1.26
0%
0.4%US$1.26US$1.25US$0.122

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$61.43

7D

4.4%

1Y

-17.1%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$407.60

7D

1.7%

1Y

-14.6%

electroCore

US$72.3m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.35

7D

17.6%

1Y

102.0%