Extendicare Inc.

OTCPK:EXET.F 株式レポート

時価総額：US$619.7m

Extendicare 評価

EXET.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EXET.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EXET.F ( $7.42 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $1.2 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EXET.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

EXET.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EXET.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EXET.F の株価収益率 レシオを示している。これはEXET.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EXET.F のPE レシオは？
PEレシオ13.6x
収益CA$63.90m
時価総額CA$866.39m

株価収益率 同業他社との比較

EXET.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EXET.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.6x
USPH U.S. Physical Therapy
104.9x29.4%US$1.5b
NHC National HealthCare
15.8xn/aUS$2.0b
ARDT Ardent Health Partners
25.5x38.5%US$2.3b
CON Concentra Group Holdings Parent
16.3x4.0%US$2.8b
EXET.F Extendicare
13.6xn/aUS$866.4m

Price-To-Earnings vs ピア: EXET.Fは、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EXET.F'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
NEUE NeueHealth
1.4xn/aUS$41.27m
IDXG Interpace Biosciences
2.5xn/aUS$11.72m
FZMD Fuse Medical
1.4xn/aUS$4.57m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
EXET.F 13.6x業界平均 25.5xNo. of Companies11PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EXET.Fは、 US Healthcare業界平均 (25.5x) (13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EXET.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EXET.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEXET.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEXET.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$7.42
US$7.47
+0.7%
7.8%US$8.18US$6.76n/a3
Nov ’25US$6.55
US$7.15
+9.2%
2.4%US$7.40US$7.03n/a3
Oct ’25US$7.00
US$7.15
+2.2%
2.4%US$7.40US$7.03n/a3
Sep ’25US$6.42
US$6.94
+8.1%
4.3%US$7.31US$6.58n/a3
Aug ’25US$5.74
US$6.09
+6.1%
2.8%US$6.21US$5.84n/a3
Jul ’25US$5.42
US$6.12
+12.9%
2.8%US$6.24US$5.87n/a3
Jun ’25US$5.44
US$6.12
+12.4%
2.8%US$6.24US$5.87n/a3
May ’25US$5.32
US$5.93
+11.5%
5.1%US$6.30US$5.56n/a3
Apr ’25US$5.68
US$5.93
+4.5%
5.1%US$6.30US$5.56n/a3
Mar ’25US$5.02
US$5.44
+8.3%
2.8%US$5.62US$5.25n/a3
Feb ’25US$5.29
US$5.44
+2.8%
2.8%US$5.62US$5.25n/a3
Jan ’25US$5.49
US$5.44
-1.0%
2.8%US$5.62US$5.25n/a3
Dec ’24US$5.14
US$5.13
-0.2%
6.0%US$5.43US$4.71n/a3
Nov ’24US$4.10
US$5.06
+23.4%
5.8%US$5.42US$4.70US$6.553
Oct ’24US$4.50
US$5.38
+19.7%
3.4%US$5.57US$5.20US$7.004
Sep ’24US$4.82
US$5.38
+11.8%
3.4%US$5.57US$5.20US$6.424
Aug ’24US$5.35
US$5.50
+2.7%
3.4%US$5.69US$5.31US$5.744
Jul ’24US$5.39
US$5.42
+0.5%
3.4%US$5.60US$5.23US$5.424
Jun ’24US$5.32
US$5.42
+1.8%
3.4%US$5.60US$5.23US$5.444
Mar ’24US$4.75
US$5.32
+12.0%
3.0%US$5.60US$5.23US$5.024
Feb ’24US$4.96
US$5.32
+7.3%
3.0%US$5.60US$5.23US$5.294
Jan ’24US$4.82
US$5.44
+12.9%
3.4%US$5.63US$5.25US$5.494
Dec ’23US$5.05
US$5.44
+7.7%
3.4%US$5.63US$5.25US$5.144
Nov ’23US$5.15
US$5.58
+8.3%
4.9%US$5.90US$5.16US$4.104

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$61.43

7D

4.4%

1Y

-17.1%

Patterson Companies

US$1.8b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$21.62

7D

3.4%

1Y

-32.2%

electroCore

US$72.3m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.35

7D

17.6%

1Y

102.0%