DiaSorin S.p.A.

OTCPK:DSRL.F 株式レポート

時価総額：US$6.0b

DiaSorin 評価

DSRL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DSRL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DSRL.F ( $107.88 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $59.85 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DSRL.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DSRL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DSRL.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DSRL.F の株価収益率 レシオを示している。これはDSRL.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DSRL.F のPE レシオは？
PEレシオ30.3x
収益€188.85m
時価総額€5.73b

株価収益率 同業他社との比較

DSRL.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DSRL.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均79.5x
TFX Teleflex
38x22.8%US$8.9b
ITGR Integer Holdings
40.4x20.8%US$4.6b
MASI Masimo
121x29.6%US$9.3b
LIVN LivaNova
118.7x48.1%US$2.8b
DSRL.F DiaSorin
30.3x13.6%US$5.7b

Price-To-Earnings vs ピア: DSRL.Fは、同業他社の平均 ( { 30.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 79.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DSRL.F'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.7xn/aUS$18.77m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.99m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
DSRL.F 30.3x業界平均 38.3xNo. of Companies8PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DSRL.Fは、 US Medical Equipment業界平均 (38.3x) (30.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DSRL.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DSRL.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDSRL.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDSRL.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$113.20
0%
13.4%US$133.45US$86.85n/a13
Nov ’25US$107.88
US$113.98
+5.7%
13.8%US$136.44US$88.79n/a13
Oct ’25n/a
US$115.29
0%
13.4%US$138.81US$90.34n/a13
Sep ’25n/a
US$115.32
0%
14.0%US$138.89US$90.39n/a12
Aug ’25n/a
US$110.98
0%
13.5%US$136.22US$88.65n/a12
Jul ’25US$99.86
US$110.80
+11.0%
13.0%US$131.88US$87.19n/a12
Jun ’25n/a
US$109.68
0%
12.7%US$131.41US$86.88n/a12
May ’25US$107.40
US$103.94
-3.2%
11.9%US$117.37US$80.03n/a11
Apr ’25n/a
US$103.32
0%
12.2%US$119.42US$81.42n/a9
Mar ’25n/a
US$102.41
0%
13.2%US$118.45US$81.50n/a9
Feb ’25US$92.22
US$102.41
+11.0%
13.2%US$118.45US$81.50n/a9
Jan ’25n/a
US$105.78
0%
15.8%US$136.05US$82.02n/a9
Dec ’24US$94.19
US$108.06
+14.7%
14.6%US$136.49US$82.29n/a9
Nov ’24US$87.45
US$111.48
+27.5%
14.3%US$132.65US$88.51US$107.889
Oct ’24n/a
US$112.59
0%
14.8%US$132.85US$88.64n/a9
Sep ’24n/a
US$120.06
0%
15.2%US$142.48US$90.97n/a9
Aug ’24n/a
US$121.25
0%
14.5%US$143.31US$94.81n/a9
Jul ’24US$100.91
US$120.90
+19.8%
15.1%US$148.24US$94.43US$99.869
Jun ’24n/a
US$120.90
0%
15.1%US$148.24US$94.43n/a9
May ’24n/a
US$120.13
0%
14.9%US$147.90US$94.22US$107.409
Apr ’24n/a
US$122.19
0%
14.6%US$150.68US$98.64n/a9
Mar ’24n/a
US$148.63
0%
9.8%US$181.66US$130.37n/a9
Feb ’24n/a
US$152.68
0%
10.0%US$184.40US$132.34US$92.229
Jan ’24US$147.15
US$146.17
-0.7%
10.9%US$171.25US$122.90n/a8
Dec ’23US$143.00
US$146.17
+2.2%
10.9%US$171.25US$122.90US$94.198
Nov ’23n/a
US$146.70
0%
12.1%US$169.39US$121.56US$87.458

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$61.43

7D

4.4%

1Y

-17.1%

Patterson Companies

US$1.8b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$21.62

7D

3.4%

1Y

-32.2%

electroCore

US$72.3m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.35

7D

17.6%

1Y

102.0%