Carl Zeiss Meditec 評価
CZMW.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CZMW.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CZMW.F ( $61.22 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $61.11 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CZMW.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CZMW.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CZMW.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CZMW.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25.7x |
| 収益 | €203.20m |
| 時価総額 | €5.23b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 18.3x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
CZMW.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CZMW.Fは、同業他社の平均 ( { 25.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 76.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CZMW.F'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: CZMW.Fは、 US Medical Equipment業界平均 (37.2x) (25.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CZMW.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.7x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCZMW.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$61.22 | US$71.38 +16.6% | 12.9% | US$94.75 | US$56.85 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$64.71 | US$74.39 +15.0% | 14.1% | US$97.32 | US$58.39 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$78.88 | US$77.55 -1.7% | 13.5% | US$99.70 | US$59.82 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | n/a | US$78.36 0% | 12.1% | US$99.14 | US$61.69 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$65.88 | US$81.25 +23.3% | 14.9% | US$113.65 | US$60.61 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$68.29 | US$88.04 +28.9% | 24.9% | US$150.31 | US$60.12 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$92.90 | US$112.69 +21.3% | 19.6% | US$157.32 | US$73.78 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$111.20 | US$115.95 +4.3% | 18.4% | US$160.05 | US$74.69 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$118.26 | US$114.82 -2.9% | 21.8% | US$163.31 | US$64.24 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$124.75 | US$110.60 -11.3% | 19.7% | US$151.91 | US$64.02 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$109.50 | US$106.18 -3.0% | 21.4% | US$152.36 | US$56.59 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$107.29 | US$105.48 -1.7% | 20.6% | US$152.84 | US$56.77 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | n/a | US$112.11 0% | 16.9% | US$152.26 | US$80.48 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$82.38 | US$111.72 +35.6% | 14.9% | US$147.93 | US$91.93 | US$64.71 | 11 |
| Oct ’24 | US$88.00 | US$121.54 +38.1% | 19.3% | US$187.63 | US$93.28 | US$78.88 | 11 |
| Sep ’24 | n/a | US$124.35 0% | 19.6% | US$190.28 | US$94.60 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$115.62 | US$141.75 +22.6% | 17.9% | US$194.77 | US$100.17 | US$65.88 | 11 |
| Jul ’24 | n/a | US$142.63 0% | 16.8% | US$191.07 | US$98.26 | US$68.29 | 11 |
| Jun ’24 | US$116.00 | US$142.63 +23.0% | 16.8% | US$191.07 | US$98.26 | US$92.90 | 11 |
| May ’24 | US$137.25 | US$147.29 +7.3% | 18.7% | US$191.97 | US$98.73 | US$111.20 | 11 |
| Apr ’24 | n/a | US$147.98 0% | 22.9% | US$205.72 | US$80.18 | US$118.26 | 11 |
| Mar ’24 | US$138.50 | US$147.98 +6.8% | 22.9% | US$205.72 | US$80.18 | US$124.75 | 11 |
| Feb ’24 | US$139.25 | US$147.05 +5.6% | 24.7% | US$210.42 | US$74.46 | US$109.50 | 11 |
| Jan ’24 | US$124.75 | US$145.47 +16.6% | 25.8% | US$207.20 | US$73.32 | US$107.29 | 10 |
| Dec ’23 | US$132.88 | US$144.19 +8.5% | 24.9% | US$201.49 | US$71.30 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | n/a | US$139.30 0% | 25.3% | US$192.65 | US$68.17 | US$82.38 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Elevance Health
US$92.9b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$400.69
7D
-5.8%
1Y
-13.9%
Centene
US$29.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$57.46
7D
-4.5%
1Y
-20.9%
Enhabit
US$369.6m
Provides home health and hospice services in the United States.
EHAB
US$7.35
7D
-6.8%
1Y
-25.2%