PolyNovo Limited

OTCPK:CALZ.F 株式レポート

時価総額：US$970.0m

PolyNovo 評価

CALZ.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CALZ.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CALZ.F ( $1.5 ) は、当社の 公正価値 ( $2.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CALZ.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CALZ.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CALZ.Fはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CALZ.F の販売価格 レシオを示している。これはCALZ.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CALZ.F のPS レシオは？
PS比14.5x
売上高AU$103.23m
時価総額AU$1.49b

販売価格 同業他社との比較

CALZ.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CALZ.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.2x
KIDS OrthoPediatrics
3.2x16.8%US$614.8m
BVS Bioventus
1.4x6.4%US$803.4m
SMTI Sanara MedTech
4.1x16.1%US$319.6m
STAA STAAR Surgical
4.1x13.5%US$1.4b
CALZ.F PolyNovo
14.5x17.5%US$1.5b

Price-To-Sales vs ピア: CALZ.Fは、同業他社の平均 ( { 14.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

CALZ.F'のPS レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

50 企業価格／販売推定成長率時価総額
INGN Inogen
0.7x4.2%US$229.37m
ARAY Accuray
0.5x5.5%US$212.19m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$171.62m
KEQU Kewaunee Scientific
0.6xn/aUS$122.60m
CALZ.F 14.5x業界平均 3.4xNo. of Companies50PS03.26.49.612.816+
50 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CALZ.Fは、 US Medical Equipment業界平均 (3.4x) (14.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CALZ.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CALZ.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率14.5x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのCALZ.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCALZ.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.50
US$1.68
+11.7%
22.7%US$1.95US$0.68n/a9
Nov ’25US$1.30
US$1.72
+32.0%
22.7%US$2.00US$0.70n/a9
Oct ’25US$1.80
US$1.76
-1.9%
23.6%US$2.03US$0.71n/a8
Sep ’25US$1.58
US$1.76
+11.8%
23.6%US$2.03US$0.71n/a8
Aug ’25US$1.65
US$1.55
-6.1%
23.2%US$1.83US$0.69n/a8
Jul ’25US$1.68
US$1.43
-15.0%
23.6%US$1.83US$0.67n/a8
Jun ’25n/a
US$1.37
0%
22.8%US$1.79US$0.65n/a8
May ’25n/a
US$1.37
0%
22.8%US$1.79US$0.65n/a8
Apr ’25US$1.48
US$1.37
-7.2%
22.8%US$1.79US$0.65n/a8
Mar ’25US$1.44
US$1.37
-4.7%
22.8%US$1.79US$0.65n/a8
Feb ’25US$1.21
US$1.28
+5.9%
26.1%US$1.91US$0.66n/a8
Jan ’25US$0.80
US$1.24
+54.6%
29.4%US$1.84US$0.68n/a8
Dec ’24US$0.52
US$1.19
+128.9%
30.0%US$1.71US$0.63n/a8
Nov ’24n/a
US$1.19
0%
30.0%US$1.71US$0.63US$1.308
Oct ’24n/a
US$1.20
0%
30.0%US$1.73US$0.64US$1.808
Sep ’24US$1.05
US$1.35
+28.6%
29.0%US$1.86US$0.69US$1.586
Aug ’24n/a
US$1.50
0%
31.9%US$1.94US$0.60US$1.656
Jul ’24US$1.35
US$1.50
+11.5%
31.9%US$1.94US$0.60US$1.686
Jun ’24US$1.00
US$1.50
+50.5%
31.9%US$1.94US$0.60n/a6
May ’24n/a
US$1.70
0%
14.4%US$1.95US$1.28n/a6
Apr ’24US$1.15
US$1.70
+47.7%
14.4%US$1.95US$1.28US$1.486
Mar ’24US$1.24
US$1.70
+37.0%
14.4%US$1.95US$1.28US$1.446
Feb ’24US$1.20
US$1.45
+21.0%
25.9%US$1.98US$0.83US$1.215
Jan ’24US$1.19
US$1.33
+11.4%
21.0%US$1.54US$0.80US$0.805
Dec ’23US$1.40
US$1.29
-7.5%
22.6%US$1.57US$0.82US$0.524
Nov ’23n/a
US$1.07
0%
17.0%US$1.20US$0.76n/a6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.75

7D

0.05%

1Y

-16.6%

Lantheus Holdings

US$6.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$90.27

7D

-0.3%

1Y

22.3%

Sensus Healthcare

US$141.0m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

SRTS

US$8.60

7D

-3.3%

1Y

253.9%