bioMérieux S.A.

OTCPK:BMXM.F 株式レポート

時価総額：US$11.9b

bioMérieux 評価

BMXM.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BMXM.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BMXM.F ( $102.39 ) は、当社の 公正価値 ( $145.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BMXM.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BMXM.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BMXM.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BMXM.F の株価収益率 レシオを示している。これはBMXM.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BMXM.F のPE レシオは？
PEレシオ27.7x
収益€411.30m
時価総額€11.39b

株価収益率 同業他社との比較

BMXM.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BMXM.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均58.1x
BAX Baxter International
139.2x39.8%US$16.7b
TFX Teleflex
37.2x22.8%US$8.7b
ZBH Zimmer Biomet Holdings
19.9x8.1%US$21.7b
STE STERIS
36x11.5%US$21.0b
BMXM.F bioMérieux
27.7x13.6%US$11.4b

Price-To-Earnings vs ピア: BMXM.Fは、同業他社の平均 ( { 27.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BMXM.F'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.9xn/aUS$16.93m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.72m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BMXM.F 27.7x業界平均 36.5xNo. of Companies10PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BMXM.Fは、 US Medical Equipment業界平均 (36.5x) (27.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BMXM.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BMXM.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBMXM.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBMXM.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$102.39
US$124.99
+22.1%
9.7%US$137.68US$96.38n/a15
Nov ’25US$107.75
US$128.36
+19.1%
9.7%US$141.40US$98.98n/a15
Oct ’25US$117.36
US$130.08
+10.8%
9.4%US$144.69US$100.17n/a15
Sep ’25US$116.17
US$128.94
+11.0%
9.4%US$145.11US$100.46n/a14
Aug ’25US$108.60
US$123.67
+13.9%
9.5%US$141.01US$97.62n/a13
Jul ’25US$96.50
US$121.89
+26.3%
9.5%US$137.49US$96.67n/a13
Jun ’25US$98.75
US$122.67
+24.2%
9.1%US$137.53US$96.70n/a13
May ’25US$103.15
US$121.61
+17.9%
9.4%US$136.93US$96.28n/a12
Apr ’25n/a
US$118.96
0%
8.4%US$138.74US$97.55n/a10
Mar ’25n/a
US$117.68
0%
9.3%US$139.28US$93.58n/a11
Feb ’25US$111.44
US$117.68
+5.6%
9.3%US$139.28US$93.58n/a11
Jan ’25US$108.50
US$117.67
+8.4%
9.2%US$139.74US$93.89n/a11
Dec ’24US$108.95
US$113.71
+4.4%
9.2%US$135.26US$90.88n/a11
Nov ’24US$93.25
US$113.71
+21.9%
9.2%US$135.26US$90.88US$107.7511
Oct ’24US$95.88
US$113.75
+18.6%
9.1%US$135.32US$90.92US$117.3611
Sep ’24US$104.25
US$115.65
+10.9%
10.8%US$139.36US$93.63US$116.1711
Aug ’24US$107.53
US$115.65
+7.6%
10.8%US$139.36US$93.63US$108.6011
Jul ’24n/a
US$116.59
0%
10.8%US$140.61US$94.47US$96.5011
Jun ’24US$98.46
US$114.77
+16.6%
11.3%US$138.92US$93.34US$98.7510
May ’24US$105.28
US$115.26
+9.5%
12.9%US$141.05US$88.15US$103.1510
Apr ’24US$106.50
US$115.03
+8.0%
14.6%US$139.60US$87.25n/a10
Mar ’24US$95.68
US$114.59
+19.8%
13.5%US$139.09US$86.93n/a11
Feb ’24US$101.38
US$114.59
+13.0%
13.5%US$139.09US$86.93US$111.4411
Jan ’24US$106.00
US$114.78
+8.3%
11.4%US$135.91US$91.31US$108.5010
Dec ’23US$98.30
US$107.66
+9.5%
13.1%US$132.16US$91.89US$108.9510
Nov ’23US$89.00
US$106.15
+19.3%
12.1%US$127.58US$88.71US$93.2510

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Elevance Health

US$92.2b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$403.60

7D

-0.8%

1Y

-15.9%

Centene

US$29.8b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.35

7D

2.8%

1Y

-18.7%

electroCore

US$64.1m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$9.92

7D

-27.1%

1Y

80.4%